| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 199.00 | 123 333.00 | 26 866.00 | 150 199.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 109 320.00 | 67 569.00 | 41 751.00 | 109 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 560.00 | 44 812.00 | 26 748.00 | 71 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 201.00 | 460 582.00 | 228 619.00 | 689 201.00 |
AX Avances et acomptes | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 157.00 | 696 296.00 | 469 861.00 | 1 166 157.00 |
BT Marchandises | 671 050.00 | | 671 050.00 | 671 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 237.00 | 12 495.00 | 2 242 741.00 | 2 255 237.00 |
BZ Autres créances | 284 297.00 | | 284 297.00 | 284 297.00 |
CF Disponibilités | 181 468.00 | | 181 468.00 | 181 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 455.00 | | 96 455.00 | 96 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 007.00 | 12 495.00 | 3 536 512.00 | 3 549 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 164.00 | 708 791.00 | 4 006 373.00 | 4 715 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 807.00 | 1 037 487.00 | | 1 286 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 338.00 | 499 320.00 | | 191 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 138.00 | 1 717 799.00 | | 1 659 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 099.00 | 190 539.00 | | 212 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 814.00 | | | 100 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 807.00 | 250 783.00 | | 56 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 087.00 | 835 137.00 | | 961 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 896.00 | 960 369.00 | | 766 896.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 13 350.00 | | 4 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 457.00 | 170 500.00 | | 245 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 235.00 | 2 420 679.00 | | 2 347 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 373.00 | 4 138 478.00 | | 4 006 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 522.00 | 2 331 807.00 | | 2 211 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 732 748.00 | 528 209.00 | 9 260 957.00 | 8 732 748.00 |
FD Production vendue biens | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FG Production vendue services | 456 004.00 | 54 793.00 | 510 797.00 | 456 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 189 312.00 | 583 002.00 | 9 772 314.00 | 9 189 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 856 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 017 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 35 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 437.00 | 43 847.00 | | 56 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | 80.00 | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 9 027.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 458.00 | 9 107.00 | | 10 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 389.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 075.00 | 7 303.00 | | 17 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 215.00 | 7 692.00 | | 17 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 757.00 | 1 415.00 | | -6 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 446.00 | 237 812.00 | | 87 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 823.00 | 12 061 104.00 | | 9 892 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 701 485.00 | 11 561 784.00 | | 9 701 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 338.00 | 499 320.00 | | 191 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 859.00 | | 89 536.00 | 1 218 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 238.00 | 1 166 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 985.00 | 186 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 253.00 | 898 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 121.00 | | 8 650.00 | 208 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 871.00 | | 92 863.00 | 917 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 866.00 | | -11 977.00 | 92 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 130.00 | 131 329.00 | 125 163.00 | 690 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 327.00 | 11 991.00 | 29 985.00 | 141 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 804.00 | 119 338.00 | 95 178.00 | 548 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 371.00 | 979.00 | 27 855.00 | 39 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 371.00 | 979.00 | 27 855.00 | 39 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 371.00 | 979.00 | 27 855.00 | 39 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | 27 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 087.00 | 961 087.00 | | 961 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 010.00 | 375 010.00 | | 375 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 457.00 | 245 457.00 | | 245 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 919.00 | 2 237 919.00 | | 2 237 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VB T. V. A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 748.00 | 74 034.00 | 135 714.00 | 209 748.00 |
VI Groupe et associés | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 451.00 | 195 451.00 | | 195 451.00 |
VP Divers | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 779.00 | 2 716 779.00 | | 2 716 779.00 |
VW T.V.A. | 185 403.00 | 185 403.00 | | 185 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 429.00 | 2 154 715.00 | 135 714.00 | 2 290 429.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |