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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 733.00 | 149 794.00 | 16 938.00 | 166 733.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
AP Constructions | 112 791.00 | 89 861.00 | 22 930.00 | 112 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 356.00 | 52 835.00 | 21 521.00 | 74 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 747.00 | 546 986.00 | 302 761.00 | 849 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 089.00 | 839 476.00 | 566 613.00 | 1 406 089.00 |
BT Marchandises | 656 071.00 | | 656 071.00 | 656 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 292.00 | 9 790.00 | 1 786 502.00 | 1 796 292.00 |
BZ Autres créances | 158 232.00 | | 158 232.00 | 158 232.00 |
CF Disponibilités | 1 261 718.00 | | 1 261 718.00 | 1 261 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 339.00 | 9 790.00 | 3 946 549.00 | 3 956 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 428.00 | 849 266.00 | 4 513 162.00 | 5 362 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 827.00 | 1 328 145.00 | | 1 264 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 203.00 | 311 681.00 | | 215 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 022.00 | 1 820 819.00 | | 1 661 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 397.00 | 426 429.00 | | 371 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 110.00 | 800 214.00 | | 863 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 241.00 | 870 275.00 | | 1 074 241.00 |
EA Autres dettes | 44 599.00 | 3 734.00 | | 44 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 794.00 | 241 609.00 | | 498 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 140.00 | 2 409 226.00 | | 2 852 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 162.00 | 4 230 045.00 | | 4 513 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 595.00 | 2 131 549.00 | | 2 675 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 178 452.00 | 906 016.00 | 9 084 468.00 | 8 178 452.00 |
FD Production vendue biens | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 479 242.00 | 84 887.00 | 564 129.00 | 479 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 657 802.00 | 990 903.00 | 9 648 705.00 | 8 657 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 678 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 835 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 36 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 688.00 | 21 139.00 | | 18 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 57 298.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 36 185.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 868.00 | 93 483.00 | | 44 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 5 087.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 476.00 | 29 339.00 | | 26 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 092.00 | 34 426.00 | | 27 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 777.00 | 59 057.00 | | 17 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 338.00 | 162 892.00 | | 91 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 730 231.00 | 9 530 693.00 | | 9 730 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 515 028.00 | 9 219 012.00 | | 9 515 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 203.00 | 311 681.00 | | 215 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 766.00 | 1 959.00 | | 11 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 363.00 | | 212 666.00 | 1 311 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 940.00 | 1 406 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 273.00 | 288 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 667.00 | 1 036 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 189.00 | | 69 122.00 | 222 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 152.00 | | 143 410.00 | 1 008 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 021.00 | | 134.00 | 81 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 608.00 | 162 332.00 | 91 464.00 | 768 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 331.00 | 13 736.00 | 3 273.00 | 139 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 278.00 | 148 596.00 | 88 192.00 | 629 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 957.00 | 5 132.00 | 11 299.00 | 15 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 957.00 | 5 132.00 | 11 299.00 | 15 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 957.00 | 5 132.00 | 11 299.00 | 15 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 132.00 | 11 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 110.00 | 863 110.00 | | 863 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 124.00 | 444 124.00 | | 444 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 736.00 | 185 736.00 | | 185 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 794.00 | 498 794.00 | | 498 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 084.00 | 1 779 084.00 | | 1 779 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
VB T. V. A. | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 983.00 | 172 438.00 | 176 545.00 | 348 983.00 |
VI Groupe et associés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VP Divers | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 607.00 | 2 021 342.00 | 98 265.00 | 2 119 607.00 |
VW T.V.A. | 292 138.00 | 292 138.00 | | 292 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 140.00 | 2 675 595.00 | 176 545.00 | 2 852 140.00 |