| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AN Terrains | 79 825.00 | 23 808.00 | 56 018.00 | 79 825.00 |
AP Constructions | 205 269.00 | 127 260.00 | 78 009.00 | 205 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 729.00 | 90 890.00 | 40 839.00 | 131 729.00 |
AX Avances et acomptes | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 524.00 | 245 060.00 | 243 464.00 | 488 524.00 |
BT Marchandises | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 938.00 | 54 191.00 | 831 747.00 | 885 938.00 |
BZ Autres créances | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
CF Disponibilités | 353 142.00 | | 353 142.00 | 353 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 194.00 | 54 191.00 | 1 304 003.00 | 1 358 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 718.00 | 299 251.00 | 1 547 467.00 | 1 846 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 520 135.00 | 410 215.00 | | 520 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 668.00 | 109 920.00 | | 102 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 038.00 | 939 370.00 | | 1 042 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 036.00 | 155 518.00 | | 349 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 651.00 | 135 440.00 | | 132 651.00 |
EA Autres dettes | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 429.00 | 303 638.00 | | 505 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 467.00 | 1 260 008.00 | | 1 547 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 429.00 | 303 638.00 | | 505 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 439.00 | | 2 213 439.00 | 2 213 439.00 |
FG Production vendue services | 154 030.00 | | 154 030.00 | 154 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 469.00 | | 2 367 469.00 | 2 367 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 9 428.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -15 768.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 827.00 | 60 328.00 | | 41 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 828.00 | 2 880 069.00 | | 2 390 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 160.00 | 2 770 149.00 | | 2 288 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 668.00 | 109 920.00 | | 102 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 086.00 | | 125 602.00 | 384 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 165.00 | 488 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 165.00 | 484 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 963.00 | | 125 082.00 | 380 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 520.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 147.00 | 31 201.00 | 21 165.00 | 224 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 044.00 | 31 201.00 | 21 165.00 | 221 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 877.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 044.00 | | 1 853.00 | 56 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 044.00 | 10 877.00 | 1 853.00 | 56 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 044.00 | 10 877.00 | 18 853.00 | 73 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 877.00 | 18 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 036.00 | 349 036.00 | | 349 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 821 408.00 | | | 821 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
VB T. V. A. | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
VP Divers | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 989.00 | 873 920.00 | 65 069.00 | 938 989.00 |
VW T.V.A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 429.00 | 505 429.00 | | 505 429.00 |