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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AN Terrains | 82 166.00 | 25 520.00 | 56 646.00 | 82 166.00 |
AP Constructions | 285 539.00 | 119 373.00 | 166 166.00 | 285 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 047.00 | 74 185.00 | 68 861.00 | 143 047.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 874.00 | 222 181.00 | 291 693.00 | 513 874.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 444.00 | 24 588.00 | 983 856.00 | 1 008 444.00 |
BZ Autres créances | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
CF Disponibilités | 222 594.00 | | 222 594.00 | 222 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 648.00 | 24 588.00 | 1 291 060.00 | 1 315 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 522.00 | 246 769.00 | 1 582 753.00 | 1 829 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 622 803.00 | 520 135.00 | | 622 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 809.00 | 102 668.00 | | 53 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 847.00 | 1 042 038.00 | | 1 095 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 135.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 753.00 | 349 036.00 | | 267 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 035.00 | 132 651.00 | | 154 035.00 |
EA Autres dettes | 8 218.00 | 23 606.00 | | 8 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 906.00 | 505 429.00 | | 486 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 753.00 | 1 547 467.00 | | 1 582 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 919.00 | 505 429.00 | | 444 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 466.00 | | 161 111.00 | 420 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 703.00 | 513 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 183.00 | 510 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 823.00 | | 161 111.00 | 416 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 183.00 | 43 491.00 | 55 494.00 | 234 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 080.00 | 43 491.00 | 55 494.00 | 231 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
6T Sur comptes clients | 54 191.00 | | 29 603.00 | 54 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 068.00 | | 40 480.00 | 65 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 068.00 | | 40 480.00 | 65 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 753.00 | 267 753.00 | | 267 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 979 288.00 | | | 979 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
VB T. V. A. | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 074.00 | 1 037 898.00 | 29 176.00 | 1 067 074.00 |
VW T.V.A. | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 884.00 | 465 884.00 | | 465 884.00 |