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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 55 418.00 | |
AP Constructions | | | 86 725.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 164 956.00 | |
BT Marchandises | | | 17 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 669 468.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 323.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 241 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 960 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 125 602.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 108 519.00 | 1 017 664.00 | | 1 108 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 365.00 | 90 855.00 | | 79 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 119.00 | 1 527 754.00 | | 1 607 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 236.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 739.00 | 243 674.00 | | 283 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 268.00 | 182 185.00 | | 230 268.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 6 860.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 483.00 | 432 955.00 | | 518 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 602.00 | 1 960 708.00 | | 2 125 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 282 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 286 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 034.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 9 034.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | 6 534.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 565.00 | 43 838.00 | | 35 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 305.00 | 3 296 025.00 | | 3 287 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 940.00 | 3 205 169.00 | | 3 207 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 365.00 | 90 855.00 | | 79 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 762.00 | 6 810.00 | | 462 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 891.00 | 6 810.00 | | 461 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 750.00 | 32 865.00 | | 271 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 900.00 | 32 865.00 | | 270 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 474.00 | 1 942.00 | | 6 474.00 |
6T Sur comptes clients | 23 508.00 | 9.00 | | 23 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 982.00 | 1 952.00 | | 29 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 982.00 | 1 952.00 | | 29 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 739.00 | 283 739.00 | | 283 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 664 858.00 | 664 858.00 | | 664 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 313.00 | 725 293.00 | 20.00 | 725 313.00 |
VW T.V.A. | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 483.00 | 518 483.00 | | 518 483.00 |