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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AN Terrains | 82 166.00 | 27 329.00 | 54 837.00 | 82 166.00 |
AP Constructions | 285 539.00 | 139 840.00 | 145 699.00 | 285 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 794.00 | 102 081.00 | 50 713.00 | 152 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 621.00 | 272 353.00 | 251 269.00 | 523 621.00 |
BT Marchandises | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 335.00 | 23 247.00 | 947 089.00 | 970 335.00 |
BZ Autres créances | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CF Disponibilités | 715 542.00 | | 715 542.00 | 715 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 568.00 | 23 247.00 | 1 718 322.00 | 1 741 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 190.00 | 295 599.00 | 1 969 590.00 | 2 265 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 676 612.00 | 622 803.00 | | 676 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 274.00 | 53 809.00 | | 151 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 121.00 | 1 095 847.00 | | 1 247 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 189.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 033.00 | 267 753.00 | | 350 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 314.00 | 154 035.00 | | 247 314.00 |
EA Autres dettes | | 8 218.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 970.00 | 35 690.00 | | 124 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 469.00 | 486 906.00 | | 722 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 590.00 | 1 582 753.00 | | 1 969 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 655.00 | 486 906.00 | | 685 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 874.00 | | 9 748.00 | 513 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 751.00 | | 9 748.00 | 510 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 181.00 | 50 172.00 | | 222 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 078.00 | 50 172.00 | | 219 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 588.00 | | 1 342.00 | 24 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 588.00 | | 1 342.00 | 24 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 588.00 | | 1 342.00 | 24 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 033.00 | 350 033.00 | | 350 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 942 521.00 | 942 521.00 | | 942 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 136.00 | 965 302.00 | 27 834.00 | 993 136.00 |
VW T.V.A. | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 469.00 | 722 469.00 | | 722 469.00 |