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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 93 141.00 | 30 347.00 | 62 794.00 | 93 141.00 |
AP Constructions | 285 539.00 | 160 307.00 | 125 232.00 | 285 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 361.00 | 70 948.00 | 27 413.00 | 98 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 911.00 | 262 452.00 | 215 459.00 | 477 911.00 |
BT Marchandises | 64 228.00 | 4 980.00 | 59 248.00 | 64 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 354.00 | 23 508.00 | 748 846.00 | 772 354.00 |
BZ Autres créances | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CF Disponibilités | 1 017 151.00 | | 1 017 151.00 | 1 017 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 624.00 | 28 488.00 | 1 883 137.00 | 1 911 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 535.00 | 290 940.00 | 2 098 595.00 | 2 389 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 827 886.00 | 676 612.00 | | 827 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 777.00 | 151 274.00 | | 189 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 899.00 | 1 247 121.00 | | 1 436 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 153.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 884.00 | 350 033.00 | | 375 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 568.00 | 247 314.00 | | 227 568.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 697.00 | 722 469.00 | | 661 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 595.00 | 1 969 590.00 | | 2 098 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 697.00 | 685 655.00 | | 661 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 940 094.00 | | 2 940 094.00 | 2 940 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 094.00 | | 2 940 094.00 | 2 940 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 273.00 | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 961.00 | 273.00 | | 13 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 31.00 | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 847.00 | 31.00 | | 9 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | 242.00 | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 307.00 | 58 983.00 | | 84 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 096.00 | 2 518 348.00 | | 2 967 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 318.00 | 2 367 074.00 | | 2 777 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 777.00 | 151 274.00 | | 189 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 621.00 | | 16 069.00 | 523 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 780.00 | 477 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 252.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 527.00 | 477 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 499.00 | | 16 069.00 | 520 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 353.00 | 45 104.00 | 55 005.00 | 272 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | 2 252.00 | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 250.00 | 45 104.00 | 52 752.00 | 269 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 247.00 | 340.00 | 79.00 | 23 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 247.00 | 5 320.00 | 79.00 | 23 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 247.00 | 5 320.00 | 79.00 | 23 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 320.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 884.00 | 375 884.00 | | 375 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 744 226.00 | 744 226.00 | | 744 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
VB T. V. A. | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 265.00 | 802 117.00 | 28 148.00 | 830 265.00 |
VW T.V.A. | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 447.00 | 605 447.00 | | 605 447.00 |