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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 662.00 | 1 661.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 653.00 | 40 861.00 | 7 792.00 | 48 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 315.00 | 42 523.00 | 7 792.00 | 50 315.00 |
BT Marchandises | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CF Disponibilités | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 511.00 | 42 523.00 | 86 988.00 | 129 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
DH Report à nouveau | 2 558.00 | -11 078.00 | | 2 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775.00 | 13 636.00 | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 33 022.00 | 30 247.00 | | 33 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 265.00 | 12 540.00 | | 6 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882.00 | 4 030.00 | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 232.00 | 30 060.00 | | 26 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 481.00 | 14 760.00 | | 10 481.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | 5 897.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 966.00 | 67 288.00 | | 53 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 988.00 | 97 534.00 | | 86 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 966.00 | 67 288.00 | | 53 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 844.00 | | 241 844.00 | 241 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 844.00 | | 241 844.00 | 241 844.00 |
FQ Autres produits | | | 6 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 226.00 | 269 789.00 | | 248 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 451.00 | 256 153.00 | | 245 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775.00 | 13 636.00 | | 2 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 885.00 | 3 638.00 | | 38 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 885.00 | 3 638.00 | | 38 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 183.00 | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 138.00 | 5 089.00 | | 6 138.00 |
ST Autres comptes | 30 852.00 | 23 294.00 | | 30 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 712.00 | 16 859.00 | | 16 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 2 059.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | 3 242.00 | | 3 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 369.00 | 53 958.00 | | 48 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 497.00 | 60 254.00 | | 88 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 702.00 | 45 242.00 | | 53 702.00 |