| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 662.00 | 1 661.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 943.00 | 48 420.00 | 5 523.00 | 53 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 605.00 | 50 082.00 | 5 523.00 | 55 605.00 |
BT Marchandises | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 872.00 | 50 082.00 | 87 790.00 | 137 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
DH Report à nouveau | 7 175.00 | 5 274.00 | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876.00 | 1 901.00 | | -1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 32 987.00 | 34 863.00 | | 32 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993.00 | 3 751.00 | | 6 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016.00 | 3 753.00 | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 873.00 | 31 881.00 | | 20 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 972.00 | 9 333.00 | | 7 972.00 |
EA Autres dettes | 7 948.00 | 6 330.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 803.00 | 55 048.00 | | 54 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 790.00 | 89 911.00 | | 87 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 803.00 | 55 048.00 | | 54 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 773.00 | | 226 773.00 | 226 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 773.00 | | 226 773.00 | 226 773.00 |
FQ Autres produits | | | 5 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 930.00 | 236 884.00 | | 231 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 806.00 | 234 983.00 | | 233 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 876.00 | 1 901.00 | | -1 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 314.00 | | 5 290.00 | 50 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 314.00 | | 5 290.00 | 50 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 161.00 | 3 921.00 | | 46 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 161.00 | 3 921.00 | | 46 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VI Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 734.00 | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 185.00 | 5 161.00 | | 5 185.00 |
ST Autres comptes | 20 648.00 | 19 718.00 | | 20 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 613.00 | 17 104.00 | | 17 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | 2 225.00 | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | 2 959.00 | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 354.00 | 47 278.00 | | 45 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 995.00 | 28 979.00 | | 24 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 446.00 | 41 983.00 | | 43 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |