| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 662.00 | 1 661.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 653.00 | 37 223.00 | 11 430.00 | 48 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 315.00 | 38 885.00 | 11 430.00 | 50 315.00 |
BT Marchandises | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CF Disponibilités | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 419.00 | 38 885.00 | 97 534.00 | 136 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
DH Report à nouveau | -11 078.00 | -10 392.00 | | -11 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 636.00 | -686.00 | | 13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 30 247.00 | 16 610.00 | | 30 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 540.00 | 4 369.00 | | 12 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 4 008.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 060.00 | 20 068.00 | | 30 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | 11 274.00 | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 8 157.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 288.00 | 47 876.00 | | 67 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 534.00 | 64 486.00 | | 97 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 288.00 | 46 355.00 | | 67 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 788.00 | | 269 788.00 | 269 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 788.00 | | 269 788.00 | 269 788.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 789.00 | 260 625.00 | | 269 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 153.00 | 261 312.00 | | 256 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 636.00 | -686.00 | | 13 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 564.00 | | 8 751.00 | 41 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 564.00 | | 8 751.00 | 41 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 446.00 | 1 439.00 | | 37 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 446.00 | 1 439.00 | | 37 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 802.00 | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | 5 053.00 | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 23 294.00 | 27 569.00 | | 23 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 859.00 | 17 255.00 | | 16 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 2 719.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | 3 521.00 | | 3 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 958.00 | 52 124.00 | | 53 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 254.00 | 61 557.00 | | 60 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 242.00 | 49 877.00 | | 45 242.00 |