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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 662.00 | 1 661.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 943.00 | 50 044.00 | 3 899.00 | 53 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 605.00 | 51 706.00 | 3 899.00 | 55 605.00 |
BT Marchandises | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 124 412.00 | | 124 412.00 | 124 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 226.00 | | 182 226.00 | 182 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 831.00 | 51 706.00 | 186 125.00 | 237 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
DH Report à nouveau | -20 780.00 | 5 298.00 | | -20 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 682.00 | -26 079.00 | | 67 682.00 |
DL TOTAL (I) | 74 590.00 | 6 908.00 | | 74 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 460.00 | 53 579.00 | | 53 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | 7 455.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 22 322.00 | | 33 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 012.00 | 14 733.00 | | 13 012.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | 14 030.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 535.00 | 112 120.00 | | 111 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 125.00 | 119 028.00 | | 186 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 535.00 | 112 120.00 | | 111 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 458.00 | | 340 458.00 | 340 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 458.00 | | 340 458.00 | 340 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 666.00 | 1 693.00 | | 13 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 958.00 | 206 794.00 | | 363 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 277.00 | 232 873.00 | | 296 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 682.00 | -26 079.00 | | 67 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 177.00 | 529.00 | | 51 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 177.00 | 529.00 | | 51 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 444.00 | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 28 175.00 | 19 554.00 | | 28 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 334.00 | 17 837.00 | | 18 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | 2 784.00 | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | 3 228.00 | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 317.00 | 45 312.00 | | 68 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 373.00 | 24 202.00 | | 35 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 654.00 | 42 536.00 | | 51 654.00 |