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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 662.00 | 1 661.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 653.00 | 44 499.00 | 4 154.00 | 48 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 315.00 | 46 161.00 | 4 154.00 | 50 315.00 |
BT Marchandises | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 072.00 | 46 161.00 | 89 911.00 | 136 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
DH Report à nouveau | 5 274.00 | 2 558.00 | | 5 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | 2 715.00 | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 34 863.00 | 32 962.00 | | 34 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751.00 | 6 265.00 | | 3 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 5 882.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 881.00 | 26 303.00 | | 31 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 333.00 | 10 481.00 | | 9 333.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | 5 107.00 | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 048.00 | 54 038.00 | | 55 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 911.00 | 87 000.00 | | 89 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 048.00 | 53 966.00 | | 55 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 392.00 | | 236 392.00 | 236 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 392.00 | | 236 392.00 | 236 392.00 |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 884.00 | 248 226.00 | | 236 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 983.00 | 245 511.00 | | 234 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901.00 | 2 715.00 | | 1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 523.00 | 3 638.00 | | 42 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 523.00 | 3 638.00 | | 42 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 1 104.00 | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 161.00 | 6 138.00 | | 5 161.00 |
ST Autres comptes | 19 718.00 | 30 912.00 | | 19 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 104.00 | 16 712.00 | | 17 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 2 231.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | 3 335.00 | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 278.00 | 48 369.00 | | 47 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 979.00 | 88 497.00 | | 28 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 983.00 | 53 762.00 | | 41 983.00 |