| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 564 430.00 | 159 334.00 | 405 096.00 | 564 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 128.00 | 541 488.00 | 58 640.00 | 600 128.00 |
AN Terrains | 1 132 761.00 | 503 860.00 | 628 901.00 | 1 132 761.00 |
AP Constructions | 4 510 279.00 | 3 552 396.00 | 957 883.00 | 4 510 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657 457.00 | 10 004 496.00 | 1 652 961.00 | 11 657 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 231 666.00 | 3 382 800.00 | 1 848 867.00 | 5 231 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 977.00 | | 414 977.00 | 414 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BF Prêts | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 722 423.00 | 18 144 374.00 | 18 578 050.00 | 36 722 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 377 525.00 | | 4 377 525.00 | 4 377 525.00 |
BN En cours de production de biens | 426 267.00 | | 426 267.00 | 426 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 580 415.00 | | 1 580 415.00 | 1 580 415.00 |
BT Marchandises | 5 431 251.00 | 86 888.00 | 5 344 363.00 | 5 431 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050 549.00 | 290 604.00 | 7 759 945.00 | 8 050 549.00 |
BZ Autres créances | 9 456 097.00 | | 9 456 097.00 | 9 456 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 057.00 | | 972 057.00 | 972 057.00 |
CF Disponibilités | 1 925 201.00 | | 1 925 201.00 | 1 925 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 474.00 | | 237 474.00 | 237 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 456 836.00 | 377 492.00 | 32 079 343.00 | 32 456 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 179 259.00 | 18 521 866.00 | 50 657 393.00 | 69 179 259.00 |
CU Autres participations | 12 470 072.00 | | 12 470 072.00 | 12 470 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 576.00 | 4 419 576.00 | | 4 419 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708.00 | 1 222 708.00 | | 1 222 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 957.00 | 441 957.00 | | 441 957.00 |
DG Autres réserves | 21 411 182.00 | 19 926 959.00 | | 21 411 182.00 |
DH Report à nouveau | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 563.00 | 2 768 070.00 | | 2 183 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 317.00 | 31 609.00 | | 20 317.00 |
DK Provisions réglementées | 40 565.00 | 105 407.00 | | 40 565.00 |
DL TOTAL (I) | 29 909 867.00 | 28 916 286.00 | | 29 909 867.00 |
DP Provisions pour risques | 32 327.00 | 130 631.00 | | 32 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 327.00 | 130 631.00 | | 32 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105 912.00 | 11 100 174.00 | | 10 105 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 450.00 | 697 474.00 | | 364 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 172.00 | 7 258 775.00 | | 8 041 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 666.00 | 2 119 627.00 | | 1 888 666.00 |
EA Autres dettes | 309 922.00 | 82 922.00 | | 309 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 077.00 | 30 266.00 | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 715 199.00 | 21 289 239.00 | | 20 715 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 657 393.00 | 50 336 155.00 | | 50 657 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 039 859.00 | 1 273 425.00 | 25 313 284.00 | 24 039 859.00 |
FD Production vendue biens | 12 832 749.00 | 3 189 417.00 | 16 022 166.00 | 12 832 749.00 |
FG Production vendue services | 4 036 712.00 | | 4 036 712.00 | 4 036 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 909 320.00 | 4 462 842.00 | 45 372 162.00 | 40 909 320.00 |
FM Production stockée | | | 145 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 850 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 158 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 829 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 741 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 585 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 476.00 | |
GE Autres charges | | | 128 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 654 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 832.00 | 194 347.00 | | 193 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 624.00 | 224 848.00 | | 76 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 439.00 | 106 878.00 | | 174 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 895.00 | 526 073.00 | | 444 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 634.00 | 267 730.00 | | 61 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 945.00 | 119 797.00 | | 73 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 579.00 | 387 527.00 | | 135 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 316.00 | 138 546.00 | | 309 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 137.00 | 494 860.00 | | 490 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 719 637.00 | 47 182 724.00 | | 47 719 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 536 075.00 | 44 414 655.00 | | 45 536 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183 561.00 | 2 768 069.00 | | 2 183 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 268 945.00 | | 1 711 024.00 | 35 268 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 716.00 | 12 607 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 545.00 | 36 722 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 1 167 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 828.00 | 22 947 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 456.00 | | 45 455.00 | 1 157 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 558 449.00 | | 1 604 519.00 | 21 558 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 553 039.00 | | 61 050.00 | 12 553 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 009 311.00 | 1 291 996.00 | 156 934.00 | 17 009 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 057.00 | 38 764.00 | 35 000.00 | 697 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 312 253.00 | 1 253 232.00 | 121 934.00 | 16 312 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 407.00 | | 64 842.00 | 105 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 631.00 | | 98 304.00 | 130 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 539.00 | 86 888.00 | 87 539.00 | 87 539.00 |
6T Sur comptes clients | 246 440.00 | 147 588.00 | 103 423.00 | 246 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 979.00 | 234 476.00 | 190 963.00 | 333 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 017.00 | 234 476.00 | 354 109.00 | 570 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 476.00 | 190 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 171.00 | 8 041 171.00 | | 8 041 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 582.00 | 669 582.00 | | 669 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 249.00 | 730 249.00 | | 730 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 921.00 | 309 921.00 | | 309 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UP Prêts | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 807.00 | 130 807.00 | | 130 807.00 |
UX Autres créances clients | 7 699 816.00 | | | 7 699 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 732.00 | | | 350 732.00 |
VB T. V. A. | 598 471.00 | | | 598 471.00 |
VC Groupe et associés | 7 956 339.00 | | | 7 956 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 555.00 | 1 680 555.00 | | 1 680 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425 355.00 | 2 079 344.00 | 5 862 739.00 | 8 425 355.00 |
VI Groupe et associés | 315 880.00 | 315 880.00 | | 315 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653 969.00 | | | 1 653 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
VP Divers | 265 781.00 | | | 265 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 242.00 | | | 526 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 473.00 | | | 237 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 880 965.00 | 17 880 965.00 | | 17 880 965.00 |
VW T.V.A. | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 715 196.00 | 14 369 185.00 | 5 862 739.00 | 20 715 196.00 |