| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 1 241.00 | 4 112.00 | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 564 430.00 | 159 334.00 | 405 096.00 | 564 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658 353.00 | 585 544.00 | 72 809.00 | 658 353.00 |
AN Terrains | 2 093 130.00 | 470 638.00 | 1 622 492.00 | 2 093 130.00 |
AP Constructions | 6 361 762.00 | 4 224 499.00 | 2 137 263.00 | 6 361 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 938 888.00 | 11 599 308.00 | 1 339 580.00 | 12 938 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782 079.00 | 4 421 514.00 | 3 360 565.00 | 7 782 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 763 003.00 | | 763 003.00 | 763 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BF Prêts | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 011 871.00 | 21 462 078.00 | 21 549 793.00 | 43 011 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 141 661.00 | | 7 141 661.00 | 7 141 661.00 |
BN En cours de production de biens | 621 107.00 | | 621 107.00 | 621 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 977 255.00 | | 1 977 255.00 | 1 977 255.00 |
BT Marchandises | 8 806 216.00 | 169 700.00 | 8 636 516.00 | 8 806 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 939 618.00 | 291 929.00 | 12 647 689.00 | 12 939 618.00 |
BZ Autres créances | 5 425 793.00 | | 5 425 793.00 | 5 425 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 080 549.00 | | 2 080 549.00 | 2 080 549.00 |
CF Disponibilités | 3 700 217.00 | | 3 700 217.00 | 3 700 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 796.00 | | 460 796.00 | 460 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 153 213.00 | 461 629.00 | 42 691 584.00 | 43 153 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 165 084.00 | 21 923 707.00 | 64 241 377.00 | 86 165 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
CU Autres participations | 11 751 930.00 | | 11 751 930.00 | 11 751 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 620.00 | | | 4 419 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708.00 | | | 1 222 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 990.00 | | | 441 990.00 |
DG Autres réserves | 23 684 740.00 | | | 23 684 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248 573.00 | | | 5 248 573.00 |
DK Provisions réglementées | 1 305 074.00 | | | 1 305 074.00 |
DL TOTAL (I) | 36 322 704.00 | | | 36 322 704.00 |
DP Provisions pour risques | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 149.00 | | | 196 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 449.00 | | | 293 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800 752.00 | | | 10 800 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 257.00 | | | 1 026 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 866 822.00 | | | 10 866 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521 499.00 | | | 4 521 499.00 |
EA Autres dettes | 402 027.00 | | | 402 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 625 224.00 | | | 27 625 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 241 377.00 | | | 64 241 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 309 675.00 | | | 19 309 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 265.00 | | | 327 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 161 795.00 | 1 380 944.00 | 31 542 739.00 | 30 161 795.00 |
FD Production vendue biens | 22 628 957.00 | 4 692 003.00 | 27 320 960.00 | 22 628 957.00 |
FG Production vendue services | 6 663 969.00 | | 6 663 969.00 | 6 663 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 454 721.00 | 6 072 947.00 | 65 527 668.00 | 59 454 721.00 |
FM Production stockée | | | 39 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | -8.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 976 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 618 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 712 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 436 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 589 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 024 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 148 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 740 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 870.00 | |
GE Autres charges | | | 86 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 185 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 790 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 732 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 697.00 | | | 166 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 967.00 | | | 768 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 668.00 | | | 1 037 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 644.00 | | | 177 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 785.00 | | | 680 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516 023.00 | | | 1 516 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374 452.00 | | | 2 374 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336 784.00 | | | -1 336 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 994.00 | | | 482 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664 176.00 | | | 1 664 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 088 462.00 | | | 69 088 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 839 889.00 | | | 63 839 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248 573.00 | | | 5 248 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 334 545.00 | | 3 310 043.00 | 41 334 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 820.00 | 11 844 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 601.00 | 1 195 116.00 | 43 011 871.00 | 437 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 601.00 | 1 191 296.00 | 29 938 862.00 | 437 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 480.00 | | 52 656.00 | 1 175 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 036 628.00 | | 2 531 131.00 | 29 036 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122 437.00 | | 726 256.00 | 11 122 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 437 601.00 | | | 437 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 544 934.00 | 1 438 005.00 | 520 861.00 | 20 544 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 240.00 | 33 880.00 | | 712 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 832 694.00 | 1 404 125.00 | 520 861.00 | 19 832 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 305 074.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 505.00 | 210 949.00 | 102 005.00 | 184 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 659.00 | 169 700.00 | 157 659.00 | 157 659.00 |
6T Sur comptes clients | 302 427.00 | 90 170.00 | 100 668.00 | 302 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 466.00 | 259 870.00 | 290 706.00 | 492 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 971.00 | 1 775 893.00 | 392 711.00 | 676 971.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 516 023.00 | 102 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 866 822.00 | 10 866 822.00 | | 10 866 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 691.00 | 1 567 691.00 | | 1 567 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 993.00 | 1 026 993.00 | | 1 026 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156 887.00 | 1 156 887.00 | | 1 156 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 221.00 | 391 221.00 | | 391 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UP Prêts | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
UX Autres créances clients | 12 737 574.00 | 12 737 574.00 | | 12 737 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 892.00 | 251 892.00 | | 251 892.00 |
VB T. V. A. | 297 514.00 | 297 514.00 | | 297 514.00 |
VC Groupe et associés | 4 184 872.00 | 4 184 872.00 | | 4 184 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 583.00 | 330 583.00 | | 330 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 470 169.00 | 2 154 620.00 | 7 567 919.00 | 10 470 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 370.00 | 1 008 370.00 | | 1 008 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 597 524.00 | | | 2 597 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 480 828.00 | | | 5 480 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VP Divers | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 448.00 | 256 448.00 | | 256 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 336.00 | 900 336.00 | | 900 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 796.00 | 460 796.00 | | 460 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 968 544.00 | 18 968 544.00 | | 18 968 544.00 |
VW T.V.A. | 513 480.00 | 513 480.00 | | 513 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 625 224.00 | 19 309 675.00 | 7 567 919.00 | 27 625 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493 801.00 | | | 493 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 102.00 | | | 372 102.00 |
ST Autres comptes | 7 451 881.00 | | | 7 451 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 891 711.00 | | | 891 711.00 |
YT Sous‐traitance | 5 632 979.00 | | | 5 632 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 054.00 | | | 628 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 242 978.00 | | | 242 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736 779.00 | | | 736 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 383 659.00 | | | 11 383 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 764 952.00 | | | 8 764 952.00 |
ZE Dividendes | 2 318 075.00 | | | 2 318 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 024 835.00 | | | 15 024 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |