| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 564 430.00 | 159 334.00 | 405 095.00 | 564 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 899.00 | 609 756.00 | 42 142.00 | 651 899.00 |
AN Terrains | 1 606 970.00 | 511 048.00 | 1 095 922.00 | 1 606 970.00 |
AP Constructions | 4 574 063.00 | 3 863 103.00 | 710 959.00 | 4 574 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 715 017.00 | 11 045 511.00 | 1 669 506.00 | 12 715 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167 152.00 | 3 888 504.00 | 2 278 648.00 | 6 167 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 184.00 | | 595 184.00 | 595 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BF Prêts | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 999 524.00 | 20 077 259.00 | 17 922 264.00 | 37 999 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741 270.00 | | 4 741 270.00 | 4 741 270.00 |
BN En cours de production de biens | 498 835.00 | | 498 835.00 | 498 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 852 893.00 | | 1 852 893.00 | 1 852 893.00 |
BT Marchandises | 5 799 623.00 | 124 008.00 | 5 675 614.00 | 5 799 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 972 294.00 | 267 830.00 | 8 704 464.00 | 8 972 294.00 |
BZ Autres créances | 7 145 946.00 | | 7 145 946.00 | 7 145 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 136 493.00 | 97 773.00 | 2 038 720.00 | 2 136 493.00 |
CF Disponibilités | 1 899 387.00 | | 1 899 387.00 | 1 899 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 660.00 | | 270 660.00 | 270 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 317 405.00 | 489 611.00 | 32 827 794.00 | 33 317 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 316 929.00 | 20 566 870.00 | 50 750 059.00 | 71 316 929.00 |
CU Autres participations | 11 027 173.00 | | 11 027 173.00 | 11 027 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 889.00 | 4 419 889.00 | | 4 419 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708.00 | 1 222 708.00 | | 1 222 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 961.00 | 441 956.00 | | 441 961.00 |
DG Autres réserves | 22 164 798.00 | 21 157 997.00 | | 22 164 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 428.00 | 2 322 899.00 | | 1 712 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 024.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 24 606.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 961 786.00 | 29 599 082.00 | | 29 961 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 442 412.00 | 11 016 388.00 | | 9 442 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 086.00 | 492 973.00 | | 315 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 166.00 | 8 356 347.00 | | 8 586 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 171.00 | 2 367 074.00 | | 2 094 171.00 |
EA Autres dettes | 342 539.00 | 822 301.00 | | 342 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 898.00 | 20 978.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 788 272.00 | 23 076 064.00 | | 20 788 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 750 059.00 | 52 707 473.00 | | 50 750 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 319 351.00 | 16 645 649.00 | | 14 319 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051 366.00 | 2 590 371.00 | | 1 051 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 895 531.00 | 1 190 532.00 | 28 086 063.00 | 26 895 531.00 |
FD Production vendue biens | 14 238 511.00 | 3 961 970.00 | 18 200 481.00 | 14 238 511.00 |
FG Production vendue services | 4 155 765.00 | | 4 155 765.00 | 4 155 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 289 809.00 | 5 152 502.00 | 50 442 311.00 | 45 289 809.00 |
FM Production stockée | | | -15 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 768 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 573 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 365 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 152 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 739 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 857.00 | |
GE Autres charges | | | 143 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 310 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 782.00 | 57 044.00 | | 210 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765 454.00 | 278 747.00 | | 1 765 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 957.00 | 27 250.00 | | 65 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042 194.00 | 363 043.00 | | 2 042 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 288.00 | 152 039.00 | | 154 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 491.00 | 189 744.00 | | 2 100 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254 780.00 | 341 783.00 | | 2 254 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 586.00 | 21 259.00 | | -212 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 779.00 | 429 636.00 | | 436 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 982 030.00 | 51 088 374.00 | | 53 982 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 269 602.00 | 48 765 477.00 | | 52 269 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 427.00 | 2 322 896.00 | | 1 712 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 061 292.00 | | 2 410 281.00 | 38 061 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965 795.00 | 11 121 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472 049.00 | 37 999 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 254.00 | 25 658 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 968.00 | | 22 713.00 | 1 196 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 279 874.00 | | 1 884 768.00 | 24 279 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 584 448.00 | | 502 800.00 | 12 584 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 218 988.00 | 1 199 600.00 | 341 329.00 | 19 218 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 887.00 | 34 203.00 | | 734 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 484 101.00 | 1 165 396.00 | 341 329.00 | 18 484 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 060.00 | 124 008.00 | 98 060.00 | 98 060.00 |
6T Sur comptes clients | 273 648.00 | 82 848.00 | 88 667.00 | 273 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 708.00 | 304 630.00 | 186 727.00 | 371 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 641.00 | 304 630.00 | 243 660.00 | 428 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 857.00 | 186 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 086.00 | 315 086.00 | | 315 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 166.00 | 8 586 166.00 | | 8 586 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 200.00 | 692 200.00 | | 692 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 011.00 | 761 011.00 | | 761 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 539.00 | 342 539.00 | | 342 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UP Prêts | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 595.00 | 90 595.00 | | 90 595.00 |
UX Autres créances clients | 8 650 968.00 | 8 650 968.00 | | 8 650 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 326.00 | 321 326.00 | | 321 326.00 |
VB T. V. A. | 281 403.00 | 281 403.00 | | 281 403.00 |
VC Groupe et associés | 5 901 974.00 | 5 901 974.00 | | 5 901 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 210.00 | 1 054 210.00 | | 1 054 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 388 202.00 | 1 919 280.00 | 5 665 099.00 | 8 388 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 989 729.00 | | | 1 989 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 028 171.00 | | | 2 028 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VP Divers | 292 709.00 | 292 709.00 | | 292 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 855.00 | 214 855.00 | | 214 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 063.00 | 633 063.00 | | 633 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 660.00 | 270 660.00 | | 270 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 482 726.00 | 16 482 726.00 | | 16 482 726.00 |
VW T.V.A. | 307 306.00 | 307 306.00 | | 307 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 788 273.00 | 14 319 351.00 | 5 665 099.00 | 20 788 273.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |