| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 564 430.00 | 159 334.00 | 405 095.00 | 564 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 774.00 | 637 494.00 | 46 279.00 | 683 774.00 |
AN Terrains | 1 692 357.00 | 518 596.00 | 1 173 760.00 | 1 692 357.00 |
AP Constructions | 4 691 861.00 | 4 007 371.00 | 684 490.00 | 4 691 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 072 810.00 | 11 319 884.00 | 1 752 926.00 | 13 072 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454 825.00 | 4 308 902.00 | 3 145 923.00 | 7 454 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 402 050.00 | | 1 402 050.00 | 1 402 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BF Prêts | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 687 400.00 | 20 951 583.00 | 19 735 817.00 | 40 687 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 577 070.00 | | 4 577 070.00 | 4 577 070.00 |
BN En cours de production de biens | 500 996.00 | | 500 996.00 | 500 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 876 434.00 | | 1 876 434.00 | 1 876 434.00 |
BT Marchandises | 6 166 557.00 | 153 261.00 | 6 013 295.00 | 6 166 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311 988.00 | 292 313.00 | 8 019 674.00 | 8 311 988.00 |
BZ Autres créances | 6 171 092.00 | | 6 171 092.00 | 6 171 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726 082.00 | | 2 726 082.00 | 2 726 082.00 |
CF Disponibilités | 824 143.00 | | 824 143.00 | 824 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 377.00 | | 379 377.00 | 379 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 533 743.00 | 445 575.00 | 31 088 168.00 | 31 533 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 221 143.00 | 21 397 158.00 | 50 823 985.00 | 72 221 143.00 |
CU Autres participations | 11 027 173.00 | | 11 027 173.00 | 11 027 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 889.00 | 4 419 889.00 | | 4 419 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708.00 | 1 222 708.00 | | 1 222 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 989.00 | 441 961.00 | | 441 989.00 |
DG Autres réserves | 22 361 471.00 | 22 164 798.00 | | 22 361 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 019.00 | 1 712 428.00 | | 2 130 019.00 |
DL TOTAL (I) | 30 576 077.00 | 29 961 786.00 | | 30 576 077.00 |
DP Provisions pour risques | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 465 053.00 | 9 442 412.00 | | 9 465 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 744.00 | 315 086.00 | | 213 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304 983.00 | 8 586 166.00 | | 8 304 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 692.00 | 2 094 171.00 | | 1 972 692.00 |
EA Autres dettes | 111 956.00 | 342 539.00 | | 111 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 068 429.00 | 20 788 272.00 | | 20 068 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 823 985.00 | 50 750 059.00 | | 50 823 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 375 000.00 | | | 13 375 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847 376.00 | 1 051 366.00 | | 847 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 801 623.00 | 1 666 834.00 | 27 468 457.00 | 25 801 623.00 |
FD Production vendue biens | 16 709 300.00 | 2 733 430.00 | 19 442 730.00 | 16 709 300.00 |
FG Production vendue services | 4 724 683.00 | | 4 724 683.00 | 4 724 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 235 606.00 | 4 400 264.00 | 51 635 870.00 | 47 235 606.00 |
FM Production stockée | | | 26 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 079 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 801 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 887 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 102 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 968 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 868 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 649.00 | |
GE Autres charges | | | 170 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 802 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 402.00 | 210 782.00 | | 162 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 783.00 | 1 765 454.00 | | 242 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 185.00 | 2 042 194.00 | | 405 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 448.00 | 154 288.00 | | 211 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 060.00 | 2 100 491.00 | | 109 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 987.00 | 2 254 780.00 | | 499 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 801.00 | -212 586.00 | | -94 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 931.00 | 436 779.00 | | 447 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 059 528.00 | 53 982 030.00 | | 54 059 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 929 509.00 | 52 269 602.00 | | 51 929 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 019.00 | 1 712 427.00 | | 2 130 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 999 524.00 | | 3 084 580.00 | 37 999 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 11 121 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 721.00 | 390 983.00 | 40 687 400.00 | 5 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | 390 566.00 | 28 313 906.00 | 5 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 682.00 | | 31 875.00 | 1 219 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 658 388.00 | | 3 051 806.00 | 25 658 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 121 454.00 | | 900.00 | 11 121 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 077 259.00 | 1 155 830.00 | 281 506.00 | 20 077 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 091.00 | 27 737.00 | -1.00 | 769 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 308 168.00 | 1 128 093.00 | 281 507.00 | 19 308 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 179 478.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 124 008.00 | 153 262.00 | 124 008.00 | 124 008.00 |
6T Sur comptes clients | 267 830.00 | 153 388.00 | 128 904.00 | 267 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 611.00 | 306 650.00 | 350 686.00 | 489 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 611.00 | 486 128.00 | 350 686.00 | 489 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 650.00 | 252 913.00 | |
UG ‐ Financières | | | 97 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 744.00 | 213 744.00 | | 213 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 304 983.00 | 8 304 983.00 | | 8 304 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 876.00 | 744 876.00 | | 744 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 408.00 | 722 408.00 | | 722 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 327.00 | 108 327.00 | | 108 327.00 |
UP Prêts | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
UX Autres créances clients | 7 488 730.00 | 7 488 730.00 | | 7 488 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 775.00 | 350 775.00 | | 350 775.00 |
VB T. V. A. | 285 457.00 | 285 457.00 | | 285 457.00 |
VC Groupe et associés | 5 153 507.00 | 5 153 507.00 | | 5 153 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 870.00 | 853 870.00 | | 853 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 613 897.00 | 1 876 831.00 | 5 812 219.00 | 8 613 897.00 |
VI Groupe et associés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994 848.00 | | | 1 994 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 805.00 | 185 805.00 | | 185 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 853.00 | 736 853.00 | | 736 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 377.00 | 379 377.00 | | 379 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 525 206.00 | 14 525 206.00 | | 14 525 206.00 |
VW T.V.A. | 177 697.00 | 177 697.00 | | 177 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 112 066.00 | 13 375 000.00 | 5 812 219.00 | 20 112 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436 892.00 | 487 347.00 | | 436 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 138.00 | 277 109.00 | | 411 138.00 |
ST Autres comptes | 6 269 120.00 | 6 004 062.00 | | 6 269 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806 084.00 | 783 271.00 | | 806 084.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 316 583.00 | 352 095.00 | | 316 583.00 |
YT Sous‐traitance | 5 149 112.00 | 4 722 568.00 | | 5 149 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466 901.00 | 365 037.00 | | 466 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 309 281.00 | 269 725.00 | | 309 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746 173.00 | 757 072.00 | | 746 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 844 685.00 | 8 852 980.00 | | 8 844 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 082 124.00 | 952 113.00 | | 5 082 124.00 |
ZE Dividendes | 1 515 726.00 | | | 1 515 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 102 357.00 | 12 152 049.00 | | 13 102 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |