| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 574.00 | 4 778.00 | 5 352.00 |
AH Fonds commercial | 564 430.00 | 159 334.00 | 405 095.00 | 564 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 697.00 | 552 331.00 | 53 366.00 | 605 697.00 |
AN Terrains | 1 697 264.00 | 423 438.00 | 1 273 825.00 | 1 697 264.00 |
AP Constructions | 5 923 806.00 | 3 989 229.00 | 1 934 576.00 | 5 923 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 903 706.00 | 11 227 630.00 | 1 676 076.00 | 12 903 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766 039.00 | 4 192 395.00 | 3 573 644.00 | 7 766 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 810.00 | | 745 810.00 | 745 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BF Prêts | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 945.00 | | 90 945.00 | 90 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 334 545.00 | 20 544 933.00 | 20 789 611.00 | 41 334 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 108 923.00 | | 5 108 923.00 | 5 108 923.00 |
BN En cours de production de biens | 414 998.00 | | 414 998.00 | 414 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 587 586.00 | | 1 587 586.00 | 1 587 586.00 |
BT Marchandises | 6 093 804.00 | 157 659.00 | 5 936 144.00 | 6 093 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 576 455.00 | 302 427.00 | 10 274 027.00 | 10 576 455.00 |
BZ Autres créances | 5 481 765.00 | | 5 481 765.00 | 5 481 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245 208.00 | 32 379.00 | 2 212 829.00 | 2 245 208.00 |
CF Disponibilités | 5 367 372.00 | | 5 367 372.00 | 5 367 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 896.00 | | 456 896.00 | 456 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 333 010.00 | 492 465.00 | 36 840 544.00 | 37 333 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 667 555.00 | 21 037 399.00 | 57 630 156.00 | 78 667 555.00 |
CU Autres participations | 11 027 173.00 | | 11 027 173.00 | 11 027 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 619.00 | 4 419 889.00 | | 4 419 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708.00 | 1 222 708.00 | | 1 222 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 989.00 | 441 989.00 | | 441 989.00 |
DG Autres réserves | 23 123 269.00 | 22 361 471.00 | | 23 123 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734 369.00 | 2 130 019.00 | | 2 734 369.00 |
DL TOTAL (I) | 31 941 956.00 | 30 576 077.00 | | 31 941 956.00 |
DP Provisions pour risques | 184 505.00 | 179 478.00 | | 184 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 505.00 | 179 478.00 | | 184 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 617 933.00 | 9 465 053.00 | | 13 617 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 674.00 | 213 744.00 | | 160 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 370 030.00 | 8 304 983.00 | | 9 370 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 103.00 | 1 972 692.00 | | 2 240 103.00 |
EA Autres dettes | 114 952.00 | 111 956.00 | | 114 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 503 694.00 | 20 068 429.00 | | 25 503 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 630 156.00 | 50 823 985.00 | | 57 630 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 548 120.00 | 13 375 000.00 | | 17 548 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 155.00 | 847 376.00 | | 230 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 652 639.00 | 1 153 419.00 | 26 806 058.00 | 25 652 639.00 |
FD Production vendue biens | 16 905 134.00 | 2 413 219.00 | 19 318 353.00 | 16 905 134.00 |
FG Production vendue services | 4 955 451.00 | | 4 955 451.00 | 4 955 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 513 225.00 | 3 566 638.00 | 51 079 863.00 | 47 513 225.00 |
FM Production stockée | | | 10 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 446 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 597 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 882 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 617 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 981 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 527.00 | |
GE Autres charges | | | 85 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 238 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 622 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 774.00 | 162 402.00 | | 95 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 086.00 | 242 783.00 | | 799 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 860.00 | 405 185.00 | | 894 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 550.00 | 211 448.00 | | 140 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 835.00 | 109 060.00 | | 75 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 027.00 | 179 478.00 | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 413.00 | 499 987.00 | | 221 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 446.00 | -94 801.00 | | 673 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 736.00 | 447 931.00 | | 571 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 034 887.00 | 54 059 528.00 | | 54 034 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 300 518.00 | 51 929 509.00 | | 51 300 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734 369.00 | 2 130 019.00 | | 2 734 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 687 400.00 | | 3 885 783.00 | 40 687 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 11 122 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238 638.00 | 41 334 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 950.00 | 1 175 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121 887.00 | 29 036 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 556.00 | | 37 873.00 | 1 251 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 313 906.00 | | 3 844 609.00 | 28 313 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 121 937.00 | | 3 300.00 | 11 121 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 951 583.00 | 1 277 331.00 | 1 683 980.00 | 20 951 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 828.00 | 29 361.00 | 113 950.00 | 796 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154 754.00 | 1 247 970.00 | 1 570 030.00 | 20 154 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 478.00 | 5 027.00 | | 179 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 261.00 | 157 659.00 | 153 261.00 | 153 261.00 |
6T Sur comptes clients | 292 313.00 | 86 868.00 | 76 754.00 | 292 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 575.00 | 276 906.00 | 230 016.00 | 445 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 053.00 | 281 933.00 | 230 016.00 | 625 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 527.00 | 230 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 370 030.00 | 9 370 030.00 | | 9 370 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 225.00 | 770 225.00 | | 770 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 647.00 | 749 647.00 | | 749 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
UP Prêts | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 945.00 | 90 945.00 | 990.00 | 90 945.00 |
UX Autres créances clients | 10 309 091.00 | 10 309 091.00 | | 10 309 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 363.00 | 267 363.00 | | 267 363.00 |
VB T. V. A. | 273 007.00 | 273 007.00 | | 273 007.00 |
VC Groupe et associés | 4 392 085.00 | 4 392 085.00 | | 4 392 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 481.00 | 264 481.00 | | 264 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 353 452.00 | 5 397 877.00 | 6 834 550.00 | 13 353 452.00 |
VI Groupe et associés | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 509 000.00 | | | 5 509 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 679.00 | | | 769 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VP Divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 831.00 | 797 831.00 | | 797 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 896.00 | 456 896.00 | | 456 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 609 925.00 | 16 609 925.00 | | 16 609 925.00 |
VW T.V.A. | 562 018.00 | 562 018.00 | | 562 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 503 694.00 | 17 548 120.00 | 6 834 550.00 | 25 503 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433 168.00 | 436 892.00 | | 433 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 746.00 | 411 138.00 | | 346 746.00 |
ST Autres comptes | 6 030 632.00 | 6 269 120.00 | | 6 030 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 832 088.00 | 806 084.00 | | 832 088.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 316 583.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 933 016.00 | 5 149 112.00 | | 4 933 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 957.00 | 466 901.00 | | 474 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 317 103.00 | 309 281.00 | | 317 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750 271.00 | 746 173.00 | | 750 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 946 732.00 | 8 844 685.00 | | 8 946 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 759 811.00 | 5 082 124.00 | | 4 759 811.00 |
ZE Dividendes | 1 368 490.00 | | | 1 368 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 617 440.00 | 13 102 357.00 | | 12 617 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |