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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
AP Constructions | 102 607.00 | 6 298.00 | 96 308.00 | 102 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 135.00 | 139 407.00 | 54 729.00 | 194 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 769.00 | 945 229.00 | 179 540.00 | 1 124 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 117.00 | 1 092 763.00 | 452 354.00 | 1 545 117.00 |
BT Marchandises | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 188.00 | 9 249.00 | 816 939.00 | 826 188.00 |
BZ Autres créances | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CF Disponibilités | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 034.00 | 9 249.00 | 938 785.00 | 948 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 151.00 | 1 102 012.00 | 1 391 139.00 | 2 493 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
DG Autres réserves | 122 322.00 | 134 895.00 | | 122 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 081.00 | 93 070.00 | | 112 081.00 |
DL TOTAL (I) | 517 327.00 | 510 890.00 | | 517 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 586.00 | 284 749.00 | | 334 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 12 107.00 | | 3 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 202.00 | 374 260.00 | | 385 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 931.00 | 95 118.00 | | 94 931.00 |
EA Autres dettes | 56 012.00 | 91 177.00 | | 56 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 812.00 | 864 897.00 | | 873 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 139.00 | 1 375 787.00 | | 1 391 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 997.00 | 680 427.00 | | 695 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 465.00 | | 2 356 465.00 | 2 356 465.00 |
FG Production vendue services | 1 041 889.00 | | 1 041 889.00 | 1 041 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 354.00 | | 3 398 354.00 | 3 398 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 922.00 | 33 343.00 | | 48 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 784.00 | 20 217.00 | | 9 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 768.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 768.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 2 024.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 939.00 | 2 024.00 | | 9 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939.00 | -256.00 | | -3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 100.00 | 24 595.00 | | 34 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 537.00 | 3 583 702.00 | | 3 453 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 456.00 | 3 490 632.00 | | 3 341 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 081.00 | 93 070.00 | | 112 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 019.00 | 10 256.00 | | 20 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 836.00 | | 93 281.00 | 1 518 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 1 545 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 1 421 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 236.00 | | 93 275.00 | 1 395 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | | 6.00 | 10 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 018.00 | 83 951.00 | 57 206.00 | 1 066 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 189.00 | 83 951.00 | 57 206.00 | 1 064 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 664.00 | 3 585.00 | | 5 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | 3 585.00 | | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 664.00 | 3 585.00 | | 5 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 202.00 | 385 202.00 | | 385 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 815 106.00 | | | 815 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VC Groupe et associés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 362.00 | 65 547.00 | 153 715.00 | 243 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 993.00 | 872 993.00 | | 872 993.00 |
VW T.V.A. | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 812.00 | 695 997.00 | 153 715.00 | 873 812.00 |