| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 136 254.00 | | 136 254.00 | 136 254.00 |
AP Constructions | 102 607.00 | 30 440.00 | 72 166.00 | 102 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 922.00 | 59 189.00 | 26 733.00 | 85 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 875.00 | 845 979.00 | 204 895.00 | 1 050 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 860.00 | 937 439.00 | 449 421.00 | 1 386 860.00 |
BT Marchandises | 210 628.00 | | 210 628.00 | 210 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 885.00 | 11 699.00 | 1 358 186.00 | 1 369 885.00 |
BZ Autres créances | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CF Disponibilités | 228 129.00 | | 228 129.00 | 228 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 535.00 | 11 699.00 | 1 909 836.00 | 1 921 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 394.00 | 949 137.00 | 2 359 257.00 | 3 308 394.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
DG Autres réserves | 278 263.00 | 192 004.00 | | 278 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 122.00 | 196 259.00 | | 117 122.00 |
DL TOTAL (I) | 678 309.00 | 671 187.00 | | 678 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 222.00 | 417 330.00 | | 327 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 354.00 | 144 689.00 | | 143 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 902.00 | 7 917.00 | | 73 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 223.00 | 401 641.00 | | 932 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 008.00 | 123 821.00 | | 189 008.00 |
EA Autres dettes | 15 238.00 | 8 031.00 | | 15 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 948.00 | 1 103 429.00 | | 1 680 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 257.00 | 1 774 616.00 | | 2 359 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 086.00 | 851 896.00 | | 1 512 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 812 120.00 | | 5 812 120.00 | 5 812 120.00 |
FG Production vendue services | 1 409 677.00 | | 1 409 677.00 | 1 409 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 221 797.00 | | 7 221 797.00 | 7 221 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 189 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | 3 723.00 | | 4 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 584.00 | 26 680.00 | | 22 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 907.00 | 25 000.00 | | 103 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 907.00 | 25 000.00 | | 105 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 45.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 667.00 | 2 500.00 | | 26 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 003.00 | 2 545.00 | | 27 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 904.00 | 22 455.00 | | 78 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 183.00 | 65 004.00 | | 35 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 137.00 | 7 074 762.00 | | 7 360 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 015.00 | 6 878 503.00 | | 7 243 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 122.00 | 196 259.00 | | 117 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 479.00 | 76 149.00 | | 130 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 136.00 | | 77 986.00 | 1 495 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 262.00 | 1 386 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 262.00 | 1 239 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 084.00 | | | 138 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 702.00 | | 77 964.00 | 1 347 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 23.00 | 9 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 744.00 | 108 289.00 | 159 595.00 | 988 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 915.00 | 108 289.00 | 159 595.00 | 986 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 104.00 | | 406.00 | 12 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 104.00 | | 406.00 | 12 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 104.00 | | 406.00 | 12 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 223.00 | 932 223.00 | | 932 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 879.00 | 1 355 879.00 | | 1 355 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VB T. V. A. | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 057.00 | 83 195.00 | 149 823.00 | 252 057.00 |
VI Groupe et associés | 143 354.00 | 143 354.00 | | 143 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
VP Divers | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 098.00 | 1 486 098.00 | | 1 486 098.00 |
VW T.V.A. | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 046.00 | 1 438 184.00 | 149 823.00 | 1 607 046.00 |