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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
AP Constructions | 102 607.00 | 15 955.00 | 86 652.00 | 102 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 252.00 | 145 945.00 | 41 306.00 | 187 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 532.00 | 989 107.00 | 187 424.00 | 1 176 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 016.00 | 1 152 837.00 | 437 179.00 | 1 590 016.00 |
BT Marchandises | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 908.00 | 8 696.00 | 913 212.00 | 921 908.00 |
BZ Autres créances | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
CF Disponibilités | 141 856.00 | | 141 856.00 | 141 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 914.00 | 8 696.00 | 1 254 218.00 | 1 262 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 930.00 | 1 161 533.00 | 1 691 397.00 | 2 852 930.00 |
CU Autres participations | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
DG Autres réserves | 169 775.00 | 124 403.00 | | 169 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 888.00 | 155 371.00 | | 130 888.00 |
DL TOTAL (I) | 583 587.00 | 562 698.00 | | 583 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 106.00 | 390 427.00 | | 329 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 12 769.00 | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 060.00 | 463 887.00 | | 660 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 593.00 | 104 194.00 | | 111 593.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 9 691.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 810.00 | 980 969.00 | | 1 107 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 397.00 | 1 543 667.00 | | 1 691 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 952.00 | 761 412.00 | | 946 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 695.00 | | 50 820.00 | 1 597 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 500.00 | 1 590 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 500.00 | 1 466 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 080.00 | | 50 809.00 | 1 474 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | 11.00 | 10 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 124.00 | 128 213.00 | 58 500.00 | 1 083 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 294.00 | 128 213.00 | 58 500.00 | 1 081 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 602.00 | 234.00 | 4 140.00 | 12 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 602.00 | 234.00 | 4 140.00 | 12 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 602.00 | 234.00 | 4 140.00 | 12 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | 4 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 060.00 | 660 060.00 | | 660 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 911 509.00 | 911 509.00 | | 911 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VC Groupe et associés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 883.00 | 93 025.00 | 158 964.00 | 253 883.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 503.00 | | | 99 503.00 |
VP Divers | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 586.00 | 993 586.00 | | 993 586.00 |
VW T.V.A. | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 302.00 | 946 444.00 | 158 964.00 | 1 107 302.00 |