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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 136 254.00 | | 136 254.00 | 136 254.00 |
AP Constructions | 102 607.00 | 25 612.00 | 76 995.00 | 102 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 501.00 | 160 599.00 | 28 901.00 | 189 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 595.00 | 800 703.00 | 254 891.00 | 1 055 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 136.00 | 988 744.00 | 506 392.00 | 1 495 136.00 |
BT Marchandises | 180 471.00 | | 180 471.00 | 180 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 998.00 | 12 104.00 | 920 894.00 | 932 998.00 |
BZ Autres créances | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CF Disponibilités | 117 642.00 | | 117 642.00 | 117 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 328.00 | 12 104.00 | 1 268 224.00 | 1 280 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 464.00 | 1 000 848.00 | 1 774 616.00 | 2 775 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
DG Autres réserves | 192 004.00 | 190 663.00 | | 192 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 259.00 | 111 341.00 | | 196 259.00 |
DL TOTAL (I) | 671 187.00 | 584 928.00 | | 671 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 330.00 | 274 722.00 | | 417 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 689.00 | 10 316.00 | | 144 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 917.00 | 12 020.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 641.00 | 797 811.00 | | 401 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 821.00 | 107 383.00 | | 123 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 379.00 | | |
EA Autres dettes | 8 031.00 | 4 822.00 | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 429.00 | 1 262 453.00 | | 1 103 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 616.00 | 1 847 381.00 | | 1 774 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 896.00 | 1 130 444.00 | | 851 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 716 193.00 | | 5 716 193.00 | 5 716 193.00 |
FG Production vendue services | 1 293 173.00 | | 1 293 173.00 | 1 293 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 009 366.00 | | 7 009 366.00 | 7 009 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 049 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | 15 809.00 | | 3 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 680.00 | 20 727.00 | | 26 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 42 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 42 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 895.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 2 985.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 455.00 | 39 015.00 | | 22 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 004.00 | 29 787.00 | | 65 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 762.00 | 6 449 226.00 | | 7 074 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 503.00 | 6 337 885.00 | | 6 878 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 259.00 | 111 341.00 | | 196 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 149.00 | 104 464.00 | | 76 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 297.00 | | 178 245.00 | 1 440 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 406.00 | 1 495 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 906.00 | 1 347 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 084.00 | | | 138 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 374.00 | | 178 235.00 | 1 290 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | 10.00 | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 721.00 | 102 929.00 | 120 906.00 | 1 006 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 892.00 | 102 929.00 | 120 906.00 | 1 004 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 692.00 | 378.00 | 2 965.00 | 14 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 692.00 | 378.00 | 2 965.00 | 14 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 692.00 | 378.00 | 2 965.00 | 14 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | 2 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 641.00 | 401 641.00 | | 401 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 918 505.00 | 918 505.00 | | 918 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 116.00 | 90 583.00 | 208 212.00 | 342 116.00 |
VI Groupe et associés | 144 689.00 | 144 689.00 | | 144 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 789.00 | | | 333 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 255.00 | | | 191 255.00 |
VP Divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 536.00 | 985 536.00 | | 985 536.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 512.00 | 843 979.00 | 208 212.00 | 1 095 512.00 |