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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 136 254.00 | | 136 254.00 | 136 254.00 |
AP Constructions | 102 607.00 | 20 784.00 | 81 823.00 | 102 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 457.00 | 154 569.00 | 25 888.00 | 180 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 310.00 | 829 539.00 | 177 771.00 | 1 007 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 297.00 | 1 006 721.00 | 433 576.00 | 1 440 297.00 |
BT Marchandises | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 255.00 | 14 692.00 | 1 113 563.00 | 1 128 255.00 |
BZ Autres créances | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CF Disponibilités | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 497.00 | 14 692.00 | 1 413 805.00 | 1 428 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 794.00 | 1 021 413.00 | 1 847 381.00 | 2 868 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
DG Autres réserves | 190 663.00 | 169 775.00 | | 190 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 341.00 | 130 888.00 | | 111 341.00 |
DL TOTAL (I) | 584 928.00 | 583 587.00 | | 584 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 722.00 | 329 106.00 | | 274 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 316.00 | 512.00 | | 10 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 020.00 | 508.00 | | 12 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 811.00 | 660 060.00 | | 797 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 383.00 | 111 593.00 | | 107 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 6 030.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 453.00 | 1 107 810.00 | | 1 262 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 381.00 | 1 691 397.00 | | 1 847 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159 152.00 | | 5 159 152.00 | 5 159 152.00 |
FG Production vendue services | 1 214 412.00 | | 1 214 412.00 | 1 214 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 565.00 | | 6 373 565.00 | 6 373 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 668 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 809.00 | 876.00 | | 15 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 727.00 | 15 082.00 | | 20 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 8 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 8 000.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 782.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | 782.00 | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 015.00 | 7 218.00 | | 39 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | 36 179.00 | | 29 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 226.00 | 5 355 649.00 | | 6 449 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 885.00 | 5 224 761.00 | | 6 337 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 341.00 | 130 888.00 | | 111 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 464.00 | 62 766.00 | | 104 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 417.00 | | 106 161.00 | 1 588 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 281.00 | 1 440 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 281.00 | 1 290 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 084.00 | | 25 000.00 | 113 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 791.00 | | 79 864.00 | 1 464 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | | 1 298.00 | 10 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 837.00 | 105 270.00 | 251 386.00 | 1 152 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 007.00 | 105 270.00 | 251 386.00 | 1 151 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 696.00 | 5 995.00 | | 8 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 696.00 | 5 995.00 | | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 696.00 | 5 995.00 | | 8 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 811.00 | 797 811.00 | | 797 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 661.00 | 1 110 661.00 | | 1 110 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 582.00 | 67 573.00 | 132 009.00 | 199 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
VP Divers | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 036.00 | 1 173 280.00 | 25 756.00 | 1 199 036.00 |
VW T.V.A. | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 433.00 | 1 118 424.00 | 132 009.00 | 1 250 433.00 |