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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 931 348.00 | 433 856.00 | 497 492.00 | 931 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 050.00 | 433 856.00 | 4 616 194.00 | 5 050 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BZ Autres créances | 187 003.00 | | 187 003.00 | 187 003.00 |
CF Disponibilités | 311 422.00 | | 311 422.00 | 311 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 258.00 | | 506 258.00 | 506 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 309.00 | 433 856.00 | 5 122 452.00 | 5 556 309.00 |
CU Autres participations | 4 118 702.00 | | 4 118 702.00 | 4 118 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 181 298.00 | 1 752 652.00 | | 2 181 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 387.00 | 428 646.00 | | 500 387.00 |
DK Provisions réglementées | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 507.00 | 2 277 120.00 | | 2 777 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 258.00 | 68 239.00 | | 66 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 258.00 | 68 239.00 | | 66 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 224.00 | 2 338 394.00 | | 2 122 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 8 773.00 | | 6 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 725.00 | 2 570.00 | | 149 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 278 688.00 | 2 409 736.00 | | 2 278 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 452.00 | 4 755 095.00 | | 5 122 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 100.00 | 318.00 | 112 418.00 | 112 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 100.00 | 318.00 | 112 418.00 | 112 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 300.00 | 92 500.00 | | 411 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 300.00 | 92 500.00 | | 411 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 765.00 | 1 312.00 | | 21 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 765.00 | 12 090.00 | | 21 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 535.00 | 80 410.00 | | 389 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 989.00 | 2 819.00 | | 109 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 897.00 | 620 742.00 | | 830 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 511.00 | 192 096.00 | | 330 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 387.00 | 428 646.00 | | 500 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |