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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 842 690.00 | 448 022.00 | 394 668.00 | 842 690.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 592.00 | 448 022.00 | 4 534 570.00 | 4 982 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 429.00 | | 193 429.00 | 193 429.00 |
BZ Autres créances | 351 932.00 | | 351 932.00 | 351 932.00 |
CF Disponibilités | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 414.00 | | 847 414.00 | 847 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 006.00 | 448 022.00 | 5 381 984.00 | 5 830 006.00 |
CU Autres participations | 4 119 902.00 | | 4 119 902.00 | 4 119 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 830 000.00 | 3 780 000.00 | | 4 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 308.00 | 596.00 | | 11 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 281.00 | 1 060 711.00 | | -308 281.00 |
DK Provisions réglementées | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 848.00 | 4 937 129.00 | | 4 628 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 885.00 | 78 113.00 | | 83 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 885.00 | 78 113.00 | | 83 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 804.00 | 870 011.00 | | 518 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 753.00 | 135 770.00 | | 134 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 3 916.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 953.00 | 6 314.00 | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 251.00 | 1 016 010.00 | | 669 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 984.00 | 6 031 252.00 | | 5 381 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 514.00 | | | 4 985 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922.00 | 4 139 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 4 982 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 690.00 | | | 842 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142 824.00 | | | 4 142 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 762.00 | 17 260.00 | | 430 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 762.00 | 17 260.00 | | 430 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 113.00 | 8 427.00 | 2 655.00 | 78 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 011.00 | 8 427.00 | 2 655.00 | 132 011.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 427.00 | 2 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 429.00 | 193 429.00 | | 193 429.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 349 475.00 | 349 475.00 | | 349 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 768.00 | 272 533.00 | 246 235.00 | 518 768.00 |
VI Groupe et associés | 133 422.00 | 133 422.00 | | 133 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 497.00 | | | 349 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 257.00 | 625 257.00 | 20 000.00 | 645 257.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 251.00 | 423 016.00 | 246 235.00 | 669 251.00 |