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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 931 348.00 | 454 673.00 | 476 675.00 | 931 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 050.00 | 454 673.00 | 4 595 377.00 | 5 050 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BZ Autres créances | 281 518.00 | | 281 518.00 | 281 518.00 |
CF Disponibilités | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 767.00 | | 330 767.00 | 330 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 817.00 | 454 673.00 | 4 926 144.00 | 5 380 817.00 |
CU Autres participations | 4 118 702.00 | | 4 118 702.00 | 4 118 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 681 685.00 | 2 181 298.00 | | 2 681 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 365.00 | 500 387.00 | | 316 365.00 |
DK Provisions réglementées | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 871.00 | 2 777 507.00 | | 3 093 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 217.00 | 66 258.00 | | 71 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 217.00 | 66 258.00 | | 71 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 522.00 | 1 851 128.00 | | 1 469 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 011.00 | 271 096.00 | | 275 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 6 740.00 | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 805.00 | 149 725.00 | | 8 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 056.00 | 2 278 688.00 | | 1 761 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 144.00 | 5 122 452.00 | | 4 926 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 418.00 | 2 671.00 | 126 090.00 | 123 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 418.00 | 2 671.00 | 126 090.00 | 123 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | 411 300.00 | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 500.00 | 411 300.00 | | 213 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 552.00 | 21 765.00 | | 181 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 552.00 | 21 765.00 | | 181 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 948.00 | 389 535.00 | | 31 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 583.00 | 109 989.00 | | -10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 928.00 | 830 897.00 | | 748 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 563.00 | 330 511.00 | | 432 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 365.00 | 500 387.00 | | 316 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 137.00 | 8 270.00 | | 75 137.00 |