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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 842 690.00 | 430 762.00 | 411 928.00 | 842 690.00 |
BF Prêts | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 514.00 | 430 762.00 | 4 554 752.00 | 4 985 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 675.00 | | 165 675.00 | 165 675.00 |
BZ Autres créances | 795 306.00 | | 795 306.00 | 795 306.00 |
CF Disponibilités | 515 520.00 | | 515 520.00 | 515 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 500.00 | | 1 476 500.00 | 1 476 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 014.00 | 430 762.00 | 6 031 252.00 | 6 462 014.00 |
CU Autres participations | 4 119 902.00 | | 4 119 902.00 | 4 119 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 780 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | 49 282.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 711.00 | 331 314.00 | | 1 060 711.00 |
DK Provisions réglementées | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 129.00 | 3 876 418.00 | | 4 937 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 113.00 | 79 807.00 | | 78 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 113.00 | 79 807.00 | | 78 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 011.00 | 1 111 082.00 | | 870 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 770.00 | 3 865.00 | | 135 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 4 202.00 | | 3 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314.00 | 6 280.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 010.00 | 1 125 428.00 | | 1 016 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 252.00 | 5 081 653.00 | | 6 031 252.00 |