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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 912 292.00 | 459 292.00 | 453 001.00 | 912 292.00 |
BF Prêts | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 649.00 | 459 292.00 | 4 577 358.00 | 5 036 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
BZ Autres créances | 254 703.00 | | 254 703.00 | 254 703.00 |
CF Disponibilités | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 149.00 | | 333 149.00 | 333 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 798.00 | 459 292.00 | 4 910 507.00 | 5 369 798.00 |
CU Autres participations | 4 118 702.00 | | 4 118 702.00 | 4 118 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 950 000.00 | 2 681 685.00 | | 2 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 232.00 | 316 365.00 | | 451 232.00 |
DK Provisions réglementées | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 103.00 | 3 093 871.00 | | 3 545 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 986.00 | 71 217.00 | | 72 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 986.00 | 71 217.00 | | 72 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 442.00 | 1 469 522.00 | | 1 096 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 972.00 | 275 011.00 | | 178 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 298.00 | 7 630.00 | | 9 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706.00 | 8 805.00 | | 7 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 418.00 | 1 761 056.00 | | 1 292 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 507.00 | 4 926 144.00 | | 4 910 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 096.00 | 2 792.00 | 119 888.00 | 117 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 096.00 | 2 792.00 | 119 888.00 | 117 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 205 000.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 213 500.00 | | 152 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | 181 552.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 181 552.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 740.00 | 31 948.00 | | 148 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 527.00 | -10 583.00 | | 47 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 578.00 | 748 928.00 | | 686 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 347.00 | 432 563.00 | | 235 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 232.00 | 316 365.00 | | 451 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 570.00 | 75 137.00 | | 44 570.00 |