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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 201 660.00 | 104 635.00 | 97 025.00 | 201 660.00 |
AP Constructions | 1 308 450.00 | 1 210 628.00 | 97 822.00 | 1 308 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 356.00 | 1 448 489.00 | 232 867.00 | 1 681 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 450.00 | 296 760.00 | 6 690.00 | 303 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 012.00 | 3 071 608.00 | 1 304 405.00 | 4 376 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 790.00 | | 487 790.00 | 487 790.00 |
BN En cours de production de biens | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 565.00 | | 114 565.00 | 114 565.00 |
BT Marchandises | 302 807.00 | | 302 807.00 | 302 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 647.00 | 103 442.00 | 1 377 205.00 | 1 480 647.00 |
BZ Autres créances | 103 404.00 | | 103 404.00 | 103 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 862 608.00 | 114 117.00 | 1 748 491.00 | 1 862 608.00 |
CF Disponibilités | 485 368.00 | | 485 368.00 | 485 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 489.00 | 217 558.00 | 4 690 931.00 | 4 908 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 501.00 | 3 289 166.00 | 5 995 335.00 | 9 284 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 083.00 | | | 182 083.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 957 318.00 | 4 766 343.00 | | 4 957 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 346.00 | 190 975.00 | | 210 346.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 664.00 | 5 089 318.00 | | 5 299 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 722.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 337.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 943.00 | 504 379.00 | | 424 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 224.00 | 198 279.00 | | 265 224.00 |
EA Autres dettes | | 1 045.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 697.00 | 4 673.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 672.00 | 709 436.00 | | 695 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 335.00 | 5 798 754.00 | | 5 995 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 672.00 | | | 695 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 227.00 | 24 915.00 | 1 555 142.00 | 1 530 227.00 |
FD Production vendue biens | 3 615 744.00 | 281 386.00 | 3 897 130.00 | 3 615 744.00 |
FG Production vendue services | 446 271.00 | | 446 271.00 | 446 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 242.00 | 306 301.00 | 5 898 543.00 | 5 592 242.00 |
FM Production stockée | | | -8 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 229.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 346.00 | 229.00 | | 17 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 660.00 | -229.00 | | 12 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 772.00 | 29 627.00 | | 81 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 191.00 | 5 611 523.00 | | 5 989 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 778 845.00 | 5 420 548.00 | | 5 778 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 346.00 | 190 975.00 | | 210 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 535.00 | | 12 744.00 | 4 387 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 266.00 | 4 376 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 266.00 | 3 494 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 438.00 | | 12 744.00 | 3 506 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 503.00 | 135 562.00 | 23 457.00 | 2 959 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 067.00 | 30.00 | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 436.00 | 135 532.00 | 23 457.00 | 2 948 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 785.00 | 657.00 | | 102 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 258.00 | 31 859.00 | | 82 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 043.00 | 32 516.00 | | 185 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 043.00 | 32 516.00 | | 185 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 943.00 | 424 943.00 | | 424 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 564.00 | | | 1 298 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 083.00 | | | 182 083.00 |
VB T. V. A. | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 751.00 | 1 458 668.00 | 182 083.00 | 1 640 751.00 |
VW T.V.A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 672.00 | 695 672.00 | | 695 672.00 |