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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 201 660.00 | 107 811.00 | 93 848.00 | 201 660.00 |
AP Constructions | 1 308 450.00 | 1 231 339.00 | 77 111.00 | 1 308 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 980.00 | 1 537 442.00 | 164 539.00 | 1 701 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 450.00 | 300 456.00 | 2 994.00 | 303 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396 637.00 | 3 188 145.00 | 1 208 492.00 | 4 396 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 076.00 | | 505 076.00 | 505 076.00 |
BN En cours de production de biens | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 522.00 | | 111 522.00 | 111 522.00 |
BT Marchandises | 387 507.00 | | 387 507.00 | 387 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 598.00 | 96 369.00 | 1 878 229.00 | 1 974 598.00 |
BZ Autres créances | 359 341.00 | | 359 341.00 | 359 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 067 378.00 | 118 695.00 | 1 948 684.00 | 2 067 378.00 |
CF Disponibilités | 203 059.00 | | 203 059.00 | 203 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 669 091.00 | 215 063.00 | 5 454 028.00 | 5 669 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 728.00 | 3 403 208.00 | 6 662 520.00 | 10 065 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 102 264.00 | | | 4 102 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 302.00 | | | 244 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 565.00 | | | 4 450 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 091.00 | | | 1 032 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 823.00 | | | 866 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 250.00 | | | 301 250.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 955.00 | | | 2 211 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 520.00 | | | 6 662 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 623.00 | | | 1 424 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 898.00 | 24 559.00 | 1 847 458.00 | 1 822 898.00 |
FD Production vendue biens | 3 766 625.00 | 373 980.00 | 4 140 605.00 | 3 766 625.00 |
FG Production vendue services | 447 189.00 | | 447 189.00 | 447 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 713.00 | 398 539.00 | 6 435 252.00 | 6 036 713.00 |
FM Production stockée | | | 14 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -88.00 | | | -88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 521 670.00 | | | 6 521 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 368.00 | | | 6 277 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 302.00 | | | 244 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 012.00 | | 20 624.00 | 4 376 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 396 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 915.00 | | 20 624.00 | 3 494 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071 608.00 | 116 537.00 | | 3 071 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 511.00 | 116 537.00 | | 3 060 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 442.00 | 1 480.00 | 8 553.00 | 103 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 117.00 | 4 578.00 | | 114 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 558.00 | 6 058.00 | 8 553.00 | 217 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 558.00 | 6 058.00 | 8 553.00 | 217 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | 8 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 823.00 | 866 823.00 | | 866 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 293.00 | | | 1 859 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
VB T. V. A. | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 196.00 | 243 864.00 | 787 332.00 | 1 031 196.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
VP Divers | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 055.00 | | | 194 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 315.00 | 2 247 010.00 | 115 305.00 | 2 362 315.00 |
VW T.V.A. | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 955.00 | 1 424 623.00 | 787 332.00 | 2 211 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |