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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 201 660.00 | 110 960.00 | 90 700.00 | 201 660.00 |
AP Constructions | 1 319 446.00 | 1 245 302.00 | 74 144.00 | 1 319 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 027.00 | 1 532 528.00 | 616 499.00 | 2 149 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 450.00 | 302 634.00 | 816.00 | 303 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 680.00 | 3 201 522.00 | 1 652 158.00 | 4 853 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 981.00 | | 563 981.00 | 563 981.00 |
BN En cours de production de biens | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 790.00 | | 115 790.00 | 115 790.00 |
BT Marchandises | 312 345.00 | | 312 345.00 | 312 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 581.00 | 127 729.00 | 1 244 852.00 | 1 372 581.00 |
BZ Autres créances | 178 295.00 | | 178 295.00 | 178 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 067 378.00 | 165 231.00 | 1 902 147.00 | 2 067 378.00 |
CF Disponibilités | 198 615.00 | | 198 615.00 | 198 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 964.00 | 292 960.00 | 4 563 004.00 | 4 855 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 709 644.00 | 3 494 482.00 | 6 215 162.00 | 9 709 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 185 565.00 | | | 4 185 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 447.00 | | | 144 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 012.00 | | | 4 434 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 382.00 | | | 1 070 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 666.00 | | | 485 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 456.00 | | | 219 456.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 150.00 | | | 1 781 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 162.00 | | | 6 215 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 226.00 | | | 957 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 735.00 | 29 525.00 | 2 032 260.00 | 2 002 735.00 |
FD Production vendue biens | 3 626 141.00 | 328 208.00 | 3 954 349.00 | 3 626 141.00 |
FG Production vendue services | 425 755.00 | | 425 755.00 | 425 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054 631.00 | 357 733.00 | 6 412 364.00 | 6 054 631.00 |
FM Production stockée | | | -11 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 360.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 718.00 | | | -6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 697.00 | | | 6 447 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 250.00 | | | 6 303 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 447.00 | | | 144 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 396 637.00 | | 573 984.00 | 4 396 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 941.00 | 4 853 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 130 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 941.00 | 3 973 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 540.00 | | 573 984.00 | 3 515 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 145.00 | 130 318.00 | 116 941.00 | 3 188 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | 1 000.00 | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177 048.00 | 130 318.00 | 115 941.00 | 3 177 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 369.00 | 31 360.00 | | 96 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 695.00 | 46 537.00 | | 118 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 063.00 | 77 896.00 | | 215 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 063.00 | 77 896.00 | | 215 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 666.00 | 485 666.00 | | 485 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 362.00 | 1 193 362.00 | | 1 193 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 219.00 | 52 525.00 | 126 694.00 | 179 219.00 |
VB T. V. A. | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 745.00 | 245 821.00 | 823 924.00 | 1 069 745.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 865.00 | | | 243 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
VP Divers | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 142.00 | 1 454 448.00 | 126 694.00 | 1 581 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 150.00 | 957 226.00 | 823 924.00 | 1 781 150.00 |