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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 199 914.00 | 118 441.00 | 81 474.00 | 199 914.00 |
AP Constructions | 1 331 828.00 | 1 283 847.00 | 47 981.00 | 1 331 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 971.00 | 1 801 812.00 | 374 159.00 | 2 175 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 691.00 | 242 006.00 | 70 685.00 | 312 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 100.00 | 3 456 202.00 | 1 444 898.00 | 4 901 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 841.00 | | 691 841.00 | 691 841.00 |
BN En cours de production de biens | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
BT Marchandises | 238 631.00 | | 238 631.00 | 238 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 542.00 | 65 018.00 | 1 602 525.00 | 1 667 542.00 |
BZ Autres créances | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 294 231.00 | 12 128.00 | 2 282 103.00 | 2 294 231.00 |
CF Disponibilités | 315 473.00 | | 315 473.00 | 315 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 240.00 | 77 146.00 | 5 456 094.00 | 5 533 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 340.00 | 3 533 348.00 | 6 900 992.00 | 10 434 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 297 120.00 | | | 4 297 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 673.00 | | | 402 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803 793.00 | | | 4 803 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 404.00 | | | 647 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 767.00 | | | 701 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
EA Autres dettes | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 230.00 | | | 322 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 185.00 | | | 2 062 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 992.00 | | | 6 900 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 819.00 | | | 1 704 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 160.00 | | 1 104 160.00 | 1 104 160.00 |
FD Production vendue biens | 4 028 852.00 | | 4 028 852.00 | 4 028 852.00 |
FG Production vendue services | 438 313.00 | | 438 313.00 | 438 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 326.00 | | 5 571 326.00 | 5 571 326.00 |
FM Production stockée | | | 12 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 662 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 014.00 | |
GE Autres charges | | | 62 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 641.00 | | | 142 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 371.00 | | | 5 725 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 698.00 | | | 5 322 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 673.00 | | | 402 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 066.00 | | 2 035.00 | 4 899 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 901 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 020 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 097.00 | | | 130 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 969.00 | | 1 435.00 | 4 018 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 600.00 | 750 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 996.00 | 102 207.00 | | 3 353 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 899.00 | 102 207.00 | | 3 343 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 014.00 | | |
6T Sur comptes clients | 135 448.00 | 180.00 | 70 611.00 | 135 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 380.00 | | 33 252.00 | 45 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 828.00 | 180.00 | 103 863.00 | 180 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 828.00 | 35 194.00 | 103 863.00 | 180 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 767.00 | 701 767.00 | | 701 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 758.00 | 149 758.00 | | 149 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 230.00 | 322 230.00 | | 322 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 056.00 | 1 568 056.00 | | 1 568 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
VB T. V. A. | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 569.00 | 289 202.00 | 357 367.00 | 646 569.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 328.00 | | | 254 328.00 |
VP Divers | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 127.00 | 1 725 040.00 | 100 086.00 | 1 825 127.00 |
VW T.V.A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 185.00 | 1 704 819.00 | 357 367.00 | 2 062 185.00 |