| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 201 660.00 | 114 036.00 | 87 624.00 | 201 660.00 |
AP Constructions | 1 335 892.00 | 1 259 837.00 | 76 055.00 | 1 335 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 639.00 | 1 653 183.00 | 515 456.00 | 2 168 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 893.00 | 243 514.00 | 75 379.00 | 318 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 180.00 | 3 280 665.00 | 1 624 515.00 | 4 905 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 034.00 | | 512 034.00 | 512 034.00 |
BN En cours de production de biens | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
BT Marchandises | 347 593.00 | | 347 593.00 | 347 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 763.00 | 125 911.00 | 1 194 852.00 | 1 320 763.00 |
BZ Autres créances | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090 231.00 | 260 408.00 | 1 829 823.00 | 2 090 231.00 |
CF Disponibilités | 253 588.00 | | 253 588.00 | 253 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 185.00 | 386 320.00 | 4 443 865.00 | 4 830 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 365.00 | 3 666 985.00 | 6 068 380.00 | 9 735 365.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 169 012.00 | 4 185 565.00 | | 4 169 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 748.00 | 144 447.00 | | 40 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 760.00 | 4 434 012.00 | | 4 313 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 782.00 | 1 070 383.00 | | 824 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 996.00 | 485 666.00 | | 652 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 484.00 | 219 457.00 | | 269 484.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 499.00 | | 3 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 943.00 | 4 908.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 620.00 | 1 781 150.00 | | 1 754 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 380.00 | 6 215 162.00 | | 6 068 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 471.00 | 16 675.00 | 2 428 146.00 | 2 411 471.00 |
FD Production vendue biens | 3 264 849.00 | 214 503.00 | 3 479 353.00 | 3 264 849.00 |
FG Production vendue services | 380 355.00 | | 380 355.00 | 380 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 675.00 | 231 179.00 | 6 287 854.00 | 6 056 675.00 |
FM Production stockée | | | 48 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 350 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 222.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 256.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 6 940.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -6 718.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 29 996.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 875.00 | 6 447 697.00 | | 6 438 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 127.00 | 6 303 250.00 | | 6 398 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 748.00 | 144 447.00 | | 40 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 680.00 | | 120 611.00 | 4 853 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 111.00 | 4 905 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 111.00 | 4 025 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 097.00 | | | 130 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 583.00 | | 120 611.00 | 3 973 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 522.00 | 148 255.00 | 69 111.00 | 3 201 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 425.00 | 148 255.00 | 69 111.00 | 3 191 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 729.00 | 3 133.00 | 4 950.00 | 127 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 231.00 | 95 177.00 | | 165 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 960.00 | 98 310.00 | 4 950.00 | 292 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 960.00 | 98 310.00 | 4 950.00 | 292 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 133.00 | 4 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 996.00 | 652 996.00 | | 652 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 686.00 | 1 149 686.00 | | 1 149 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 077.00 | 3 739.00 | 167 338.00 | 171 077.00 |
VB T. V. A. | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 249.00 | 247 285.00 | 576 963.00 | 824 249.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 408.00 | | | 245 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VP Divers | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 281.00 | 1 277 943.00 | 167 338.00 | 1 445 281.00 |
VW T.V.A. | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 620.00 | 1 177 656.00 | 576 963.00 | 1 754 620.00 |