| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 130.00 | 91 920.00 | 134 211.00 | 226 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 564.00 | 153 734.00 | 23 830.00 | 177 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 222.00 | 251 035.00 | 164 186.00 | 415 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
BN En cours de production de biens | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 373.00 | 15 900.00 | 449 473.00 | 465 373.00 |
BZ Autres créances | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CF Disponibilités | 341 470.00 | | 341 470.00 | 341 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 422.00 | 15 900.00 | 998 522.00 | 1 014 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 644.00 | 266 935.00 | 1 162 709.00 | 1 429 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 419.00 | 221 374.00 | | 273 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 752.00 | 62 045.00 | | 79 752.00 |
DL TOTAL (I) | 463 171.00 | 393 419.00 | | 463 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 846.00 | 48 627.00 | | 133 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 166.00 | 25 016.00 | | 40 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 234.00 | 1 905.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 977.00 | 225 525.00 | | 284 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 632.00 | 132 310.00 | | 198 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 21.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 538.00 | 433 406.00 | | 699 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 709.00 | 826 825.00 | | 1 162 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 417.00 | 395 923.00 | | 590 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 981.00 | | 2 033 981.00 | 2 033 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 981.00 | | 2 033 981.00 | 2 033 981.00 |
FM Production stockée | | | 28 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 113.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 408.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 92.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 098.00 | 9 035.00 | | 17 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 371.00 | 2 023 415.00 | | 2 080 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 619.00 | 1 961 370.00 | | 2 000 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 752.00 | 62 045.00 | | 79 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 185.00 | | 142 400.00 | 284 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 600.00 | 763.00 | 415 222.00 | 10 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | 403 695.00 | 10 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 895.00 | | 142 400.00 | 271 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 719.00 | 26 316.00 | | 224 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 338.00 | 26 316.00 | | 219 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 977.00 | 284 977.00 | | 284 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 446 293.00 | | | 446 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VB T. V. A. | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 707.00 | 24 587.00 | 81 526.00 | 133 707.00 |
VI Groupe et associés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VP Divers | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 269.00 | 540 043.00 | 25 226.00 | 565 269.00 |
VW T.V.A. | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 304.00 | 586 183.00 | 81 526.00 | 695 304.00 |