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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 196.00 | 6 163.00 | 2 033.00 | 8 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 347.00 | 166 248.00 | 79 099.00 | 245 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 973.00 | 175 365.00 | 32 609.00 | 207 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 839.00 | 347 776.00 | 120 063.00 | 467 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BN En cours de production de biens | 83 297.00 | | 83 297.00 | 83 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 884.00 | | 246 884.00 | 246 884.00 |
BZ Autres créances | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CF Disponibilités | 535 084.00 | | 535 084.00 | 535 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 239.00 | | 1 012 239.00 | 1 012 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 078.00 | 347 776.00 | 1 132 302.00 | 1 480 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 233 379.00 | 214 063.00 | | 233 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 951.00 | 69 316.00 | | 26 951.00 |
DL TOTAL (I) | 590 330.00 | 593 379.00 | | 590 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 149.00 | 86 400.00 | | 112 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 166.00 | 40 166.00 | | 29 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | 956.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 202.00 | 277 312.00 | | 246 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 088.00 | 153 478.00 | | 151 088.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 520.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 972.00 | 558 831.00 | | 541 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 302.00 | 1 152 210.00 | | 1 132 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 293.00 | 495 159.00 | | 471 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 222.00 | | 1 773 222.00 | 1 773 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 222.00 | | 1 773 222.00 | 1 773 222.00 |
FM Production stockée | | | 23 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 399.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 12 363.00 | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 257.00 | 1 984 512.00 | | 1 821 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 306.00 | 1 915 196.00 | | 1 794 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 951.00 | 69 316.00 | | 26 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 061.00 | | 72 148.00 | 396 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 6 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 467 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | 2 815.00 | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 534.00 | | 68 787.00 | 384 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | 546.00 | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 377.00 | 36 399.00 | | 311 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 782.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 996.00 | 35 617.00 | | 305 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 202.00 | 246 202.00 | | 246 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 246 884.00 | 246 884.00 | | 246 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 067.00 | 41 388.00 | 70 679.00 | 112 067.00 |
VI Groupe et associés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VP Divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 725.00 | 326 949.00 | 5 776.00 | 332 725.00 |
VW T.V.A. | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 557.00 | 469 878.00 | 70 679.00 | 540 557.00 |