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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 926.00 | 137 159.00 | 68 767.00 | 205 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 608.00 | 168 837.00 | 9 771.00 | 178 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 061.00 | 311 377.00 | 84 684.00 | 396 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BN En cours de production de biens | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 140.00 | | 462 140.00 | 462 140.00 |
BZ Autres créances | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CF Disponibilités | 420 363.00 | | 420 363.00 | 420 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 527.00 | | 1 067 527.00 | 1 067 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 588.00 | 311 377.00 | 1 152 210.00 | 1 463 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 063.00 | 343 171.00 | | 214 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 316.00 | 80 892.00 | | 69 316.00 |
DL TOTAL (I) | 593 379.00 | 534 063.00 | | 593 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 400.00 | 109 237.00 | | 86 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 166.00 | 25 216.00 | | 40 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | 32 862.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 312.00 | 406 672.00 | | 277 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 478.00 | 180 040.00 | | 153 478.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 831.00 | 754 547.00 | | 558 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 210.00 | 1 288 609.00 | | 1 152 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 124.00 | | 2 017 124.00 | 2 017 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 124.00 | | 2 017 124.00 | 2 017 124.00 |
FM Production stockée | | | -59 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 799.00 | |
GE Autres charges | | | 15 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 15 627.00 | | 12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 512.00 | 2 129 930.00 | | 1 984 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 196.00 | 2 049 039.00 | | 1 915 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 316.00 | 80 892.00 | | 69 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 266.00 | | 6 510.00 | 416 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 714.00 | 396 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 714.00 | 384 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 738.00 | | 6 510.00 | 404 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 293.00 | 37 798.00 | 26 714.00 | 300 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 912.00 | 37 798.00 | 26 714.00 | 294 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 312.00 | 277 312.00 | | 277 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 462 140.00 | 462 140.00 | | 462 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 298.00 | 22 625.00 | 63 672.00 | 86 298.00 |
VI Groupe et associés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 542.00 | 524 396.00 | 6 146.00 | 530 542.00 |
VW T.V.A. | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 875.00 | 494 203.00 | 63 672.00 | 557 875.00 |