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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 2 309.00 | 3 911.00 | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 383.00 | 174 307.00 | 60 076.00 | 234 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 503.00 | 165 730.00 | 49 773.00 | 215 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 336.00 | 342 346.00 | 119 989.00 | 462 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
BN En cours de production de biens | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 212.00 | | 512 212.00 | 512 212.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CF Disponibilités | 803 377.00 | | 803 377.00 | 803 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 778.00 | | 1 457 778.00 | 1 457 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 114.00 | 342 346.00 | 1 577 768.00 | 1 920 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 260 330.00 | 233 379.00 | | 260 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 421.00 | 26 951.00 | | 44 421.00 |
DL TOTAL (I) | 634 751.00 | 590 330.00 | | 634 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 227.00 | 112 149.00 | | 377 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 585.00 | 1 415.00 | | 7 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 899.00 | 246 202.00 | | 263 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 295.00 | 151 088.00 | | 221 295.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 951.00 | | 1 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 017.00 | 541 972.00 | | 943 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 768.00 | 1 132 302.00 | | 1 577 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 817.00 | 471 293.00 | | 900 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 678.00 | | 2 043 678.00 | 2 043 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 678.00 | | 2 043 678.00 | 2 043 678.00 |
FM Production stockée | | | -51 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 545.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 3 989.00 | | 10 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 449.00 | 1 821 257.00 | | 2 047 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 028.00 | 1 794 306.00 | | 2 003 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 421.00 | 26 951.00 | | 44 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 839.00 | | 51 189.00 | 467 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 693.00 | 462 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 381.00 | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 211.00 | 449 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 196.00 | | 3 405.00 | 8 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 321.00 | | 47 777.00 | 453 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 322.00 | | 7.00 | 6 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 776.00 | 35 546.00 | 40 975.00 | 347 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 163.00 | 1 527.00 | 5 381.00 | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 613.00 | 34 019.00 | 35 594.00 | 341 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 899.00 | 263 899.00 | | 263 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 512 212.00 | 512 212.00 | | 512 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 106.00 | 300 106.00 | | 300 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 121.00 | 34 921.00 | 42 200.00 | 77 121.00 |
VI Groupe et associés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 099.00 | 532 423.00 | 5 676.00 | 538 099.00 |
VW T.V.A. | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 432.00 | 893 232.00 | 42 200.00 | 935 432.00 |