| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 130.00 | 133 852.00 | 92 279.00 | 226 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 608.00 | 161 060.00 | 17 548.00 | 178 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 266.00 | 300 293.00 | 115 972.00 | 416 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
BN En cours de production de biens | 118 851.00 | | 118 851.00 | 118 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 868.00 | 15 900.00 | 557 968.00 | 573 868.00 |
BZ Autres créances | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CF Disponibilités | 354 920.00 | | 354 920.00 | 354 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 537.00 | 15 900.00 | 1 172 637.00 | 1 188 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 803.00 | 316 193.00 | 1 288 609.00 | 1 604 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 171.00 | 273 419.00 | | 343 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 892.00 | 79 752.00 | | 80 892.00 |
DL TOTAL (I) | 534 063.00 | 463 171.00 | | 534 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 237.00 | 133 846.00 | | 109 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 216.00 | 40 166.00 | | 25 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 862.00 | 4 234.00 | | 32 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 672.00 | 284 977.00 | | 406 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 040.00 | 198 632.00 | | 180 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 876.00 | | |
EA Autres dettes | 520.00 | 806.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 547.00 | 699 538.00 | | 754 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 609.00 | 1 162 709.00 | | 1 288 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 249.00 | 590 417.00 | | 668 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 930.00 | | 2 038 930.00 | 2 038 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 930.00 | | 2 038 930.00 | 2 038 930.00 |
FM Production stockée | | | 68 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 258.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | 17 098.00 | | 15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 930.00 | 2 080 371.00 | | 2 129 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 039.00 | 2 000 619.00 | | 2 049 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 892.00 | 79 752.00 | | 80 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 222.00 | | 1 044.00 | 415 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 695.00 | | 1 044.00 | 403 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 035.00 | 49 258.00 | | 251 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 654.00 | 49 258.00 | | 245 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 672.00 | 406 672.00 | | 406 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 554 788.00 | | | 554 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VB T. V. A. | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 120.00 | 22 822.00 | 72 846.00 | 109 120.00 |
VI Groupe et associés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VP Divers | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 807.00 | 633 581.00 | 25 226.00 | 658 807.00 |
VW T.V.A. | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 685.00 | 635 387.00 | 72 846.00 | 721 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |