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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 019.00 | 169 780.00 | 5 238.00 | 175 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 145.00 | 173 894.00 | 7 251.00 | 181 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 209.00 | 347 967.00 | 308 242.00 | 656 209.00 |
BT Marchandises | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 077.00 | | 70 077.00 | 70 077.00 |
BZ Autres créances | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CF Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 637.00 | 347 967.00 | 433 670.00 | 781 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 300 614.00 | 330 431.00 | | 300 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 492.00 | 18 183.00 | | 24 492.00 |
DL TOTAL (I) | 350 260.00 | 373 768.00 | | 350 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 578.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 068.00 | 42 548.00 | | 38 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 785.00 | 54 809.00 | | 42 785.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 403.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 410.00 | 99 338.00 | | 83 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 670.00 | 473 106.00 | | 433 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 985.00 | | 512 985.00 | 512 985.00 |
FG Production vendue services | 317 573.00 | | 317 573.00 | 317 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 558.00 | | 830 558.00 | 830 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | -211.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 347.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 340.00 | 822 247.00 | | 838 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 848.00 | 804 064.00 | | 813 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 492.00 | 18 183.00 | | 24 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 169.00 | 91 291.00 | 9 878.00 | 101 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |