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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 929.00 | 175 480.00 | 1 448.00 | 176 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 145.00 | 178 658.00 | 2 486.00 | 181 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 668.00 | 358 431.00 | 304 237.00 | 662 668.00 |
BT Marchandises | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 245.00 | 242.00 | 71 003.00 | 71 245.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 236.00 | 242.00 | 100 994.00 | 101 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 904.00 | 358 673.00 | 405 231.00 | 763 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 250 104.00 | 257 237.00 | | 250 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | 40 867.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 275 650.00 | 323 258.00 | | 275 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 760.00 | 2 414.00 | | 29 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 634.00 | 82.00 | | 11 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 892.00 | 40 299.00 | | 49 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 713.00 | 51 762.00 | | 37 713.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 581.00 | 94 757.00 | | 129 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 231.00 | 418 015.00 | | 405 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 951.00 | 2 480.00 | | 355 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 658.00 | 2 480.00 | | 351 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 579.00 | 76 697.00 | 9 882.00 | 86 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |