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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 929.00 | 173 830.00 | 3 099.00 | 176 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 145.00 | 177 829.00 | 3 316.00 | 181 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 668.00 | 355 951.00 | 306 717.00 | 662 668.00 |
BT Marchandises | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 967.00 | 242.00 | 82 725.00 | 82 967.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 540.00 | 242.00 | 111 298.00 | 111 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 208.00 | 356 193.00 | 418 015.00 | 774 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 257 237.00 | 277 106.00 | | 257 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 867.00 | 28 131.00 | | 40 867.00 |
DL TOTAL (I) | 323 258.00 | 330 391.00 | | 323 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 95.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 299.00 | 36 535.00 | | 40 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 762.00 | 61 602.00 | | 51 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 757.00 | 98 232.00 | | 94 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 015.00 | 428 624.00 | | 418 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 903.00 | 95 021.00 | 9 882.00 | 104 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |