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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 169.00 | 176 901.00 | 11 268.00 | 188 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 308.00 | 180 891.00 | 9 418.00 | 190 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 407.00 | 362 084.00 | 323 323.00 | 685 407.00 |
BT Marchandises | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 969.00 | 242.00 | 69 727.00 | 69 969.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 049.00 | 242.00 | 126 808.00 | 127 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 457.00 | 362 326.00 | 450 131.00 | 812 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 141 731.00 | 202 496.00 | | 141 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 111.00 | -12 765.00 | | -94 111.00 |
DL TOTAL (I) | 72 774.00 | 214 885.00 | | 72 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 321.00 | 132 311.00 | | 167 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 323.00 | 559.00 | | 27 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 249.00 | 47 096.00 | | 92 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 278.00 | 69 824.00 | | 89 278.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 357.00 | 249 791.00 | | 377 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 131.00 | 464 676.00 | | 450 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 395.00 | 1 689.00 | | 360 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 102.00 | 1 689.00 | | 356 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 321.00 | 15 761.00 | 151 560.00 | 167 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 750.00 | 78 867.00 | 9 883.00 | 88 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 357.00 | 225 797.00 | 151 560.00 | 377 357.00 |