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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 929.00 | 172 180.00 | 4 749.00 | 176 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 145.00 | 176 325.00 | 4 819.00 | 181 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 144.00 | 352 797.00 | 307 346.00 | 660 144.00 |
BT Marchandises | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 353.00 | 242.00 | 60 111.00 | 60 353.00 |
BZ Autres créances | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CF Disponibilités | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 519.00 | 242.00 | 121 277.00 | 121 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 663.00 | 353 039.00 | 428 624.00 | 781 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 277 106.00 | 300 614.00 | | 277 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 131.00 | 24 492.00 | | 28 131.00 |
DL TOTAL (I) | 330 391.00 | 350 260.00 | | 330 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 535.00 | 38 068.00 | | 36 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 602.00 | 42 785.00 | | 61 602.00 |
EA Autres dettes | | 2 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 232.00 | 83 410.00 | | 98 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 624.00 | 433 670.00 | | 428 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -242.00 | | | -242.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 330.00 | 80 452.00 | 9 878.00 | 90 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |