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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AN Terrains | 9 901.00 | 9 573.00 | 328.00 | 9 901.00 |
AP Constructions | 46 213.00 | 19 359.00 | 26 854.00 | 46 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 634.00 | 32 246.00 | 6 387.00 | 38 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 892.00 | 1 150 235.00 | 111 657.00 | 1 261 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 002.00 | 1 216 579.00 | 145 423.00 | 1 362 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 111.00 | 320.00 | 109 791.00 | 110 111.00 |
BZ Autres créances | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CF Disponibilités | 325 569.00 | | 325 569.00 | 325 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 040.00 | 320.00 | 481 720.00 | 482 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 042.00 | 1 216 899.00 | 627 143.00 | 1 844 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 186 838.00 | | | 186 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
DL TOTAL (I) | 308 485.00 | | | 308 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 206.00 | | | 160 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 657.00 | | | 318 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 143.00 | | | 627 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 776.00 | | | 209 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 961.00 | | | 1 347 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 601.00 | | | 1 342 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 428.00 | 101 093.00 | 1 942.00 | 1 117 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 217.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 481.00 | 100 877.00 | 1 942.00 | 1 112 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 207.00 | 51 325.00 | 108 882.00 | 160 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 693.00 | 129 213.00 | 480.00 | 129 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 658.00 | 209 776.00 | 108 882.00 | 318 658.00 |