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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AN Terrains | 9 901.00 | 9 857.00 | 44.00 | 9 901.00 |
AP Constructions | 67 431.00 | 27 442.00 | 39 988.00 | 67 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 221.00 | 35 708.00 | 3 512.00 | 39 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 118.00 | 893 439.00 | 122 679.00 | 1 016 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 526.00 | 971 611.00 | 166 915.00 | 1 138 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
BZ Autres créances | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 272 440.00 | | 272 440.00 | 272 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 645.00 | | 443 645.00 | 443 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 172.00 | 971 611.00 | 610 561.00 | 1 582 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
DL TOTAL (I) | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 146.00 | | | 334 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 382.00 | | | 477 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 561.00 | | | 610 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 134.00 | | | 246 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 603.00 | | 74 983.00 | 1 286 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 059.00 | 1 138 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 864.00 | 1 132 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 243.00 | | 74 293.00 | 1 281 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 690.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 040.00 | 71 435.00 | 222 864.00 | 1 123 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 876.00 | 71 435.00 | 222 864.00 | 1 117 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 130 933.00 | 130 933.00 | | 130 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 147.00 | 102 899.00 | 175 951.00 | 334 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
VP Divers | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 644.00 | 151 954.00 | 690.00 | 152 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 383.00 | 246 135.00 | 175 951.00 | 477 383.00 |