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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 3 658.00 | 245.00 | 3 903.00 |
AN Terrains | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
AP Constructions | 67 431.00 | 41 158.00 | 26 273.00 | 67 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 902.00 | 38 912.00 | 990.00 | 39 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 464.00 | 1 000 557.00 | 93 907.00 | 1 094 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 892.00 | 1 094 187.00 | 122 704.00 | 1 216 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 437.00 | | 172 437.00 | 172 437.00 |
BZ Autres créances | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 439.00 | | 337 439.00 | 337 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 331.00 | 1 094 187.00 | 460 144.00 | 1 554 331.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
DH Report à nouveau | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 611.00 | | | -19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 461.00 | | | 217 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 443.00 | | | 378 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 144.00 | | | 460 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 212.00 | | | 228 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 713.00 | | 64 049.00 | 1 168 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 871.00 | 1 216 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 1 211 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 720.00 | | 64 049.00 | 1 162 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 717.00 | 42 341.00 | 15 871.00 | 1 067 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 371.00 | 800.00 | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 630.00 | 41 970.00 | 15 071.00 | 1 063 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 172 437.00 | 172 437.00 | | 172 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 461.00 | 67 230.00 | 150 231.00 | 217 461.00 |
VI Groupe et associés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 746.00 | 213 056.00 | 690.00 | 213 746.00 |
VW T.V.A. | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 443.00 | 228 212.00 | 150 231.00 | 378 443.00 |