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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 277.00 | 5 290.00 | 987.00 | 6 277.00 |
AN Terrains | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
AP Constructions | 67 431.00 | 32 032.00 | 35 399.00 | 67 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 221.00 | 37 890.00 | 1 331.00 | 39 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 816.00 | 948 620.00 | 86 196.00 | 1 034 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 337.00 | 1 033 735.00 | 124 602.00 | 1 158 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
BZ Autres créances | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 227 643.00 | | 227 643.00 | 227 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 602.00 | | 384 602.00 | 384 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 939.00 | 1 033 735.00 | 509 205.00 | 1 542 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 129 517.00 | | | 129 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 376.00 | | | 251 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 687.00 | | | 379 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 205.00 | | | 509 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 527.00 | | 21 948.00 | 1 138 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 1 158 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 1 151 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | 1 113.00 | 5 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 673.00 | | 20 835.00 | 1 132 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 611.00 | 64 261.00 | 2 138.00 | 971 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 126.00 | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 447.00 | 64 135.00 | 2 138.00 | 966 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 104 470.00 | 104 470.00 | | 104 470.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 376.00 | 61 189.00 | 190 187.00 | 251 376.00 |
VI Groupe et associés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 058.00 | 134 368.00 | 690.00 | 135 058.00 |
VW T.V.A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 687.00 | 189 500.00 | 190 187.00 | 379 687.00 |