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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
AN Terrains | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
AP Constructions | 448 876.00 | 292 082.00 | 156 793.00 | 448 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 991.00 | 67 834.00 | 64 157.00 | 131 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 174.00 | 367 385.00 | 799 789.00 | 1 167 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 836.00 | | 191 836.00 | 191 836.00 |
BZ Autres créances | 546 785.00 | | 546 785.00 | 546 785.00 |
CF Disponibilités | 130 582.00 | | 130 582.00 | 130 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 203.00 | | 869 203.00 | 869 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 377.00 | 367 385.00 | 1 668 992.00 | 2 036 377.00 |
CU Autres participations | 386 591.00 | | 386 591.00 | 386 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 790.00 | | | 376 790.00 |
DG Autres réserves | 415 484.00 | | | 415 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 847 993.00 | | | 847 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 425.00 | | | 333 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 808.00 | | | 384 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
EA Autres dettes | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 999.00 | | | 820 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 992.00 | | | 1 668 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 570.00 | | | 196 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
FG Production vendue services | 369 075.00 | | 369 075.00 | 369 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 383.00 | | 408 383.00 | 408 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 433.00 | | | -10 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 911.00 | | | -9 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 301.00 | | | 418 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 192.00 | | | 411 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 028.00 | | 1 065.00 | 1 060 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 801.00 | | 1 065.00 | 678 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 505.00 | | | 377 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 799.00 | 42 586.00 | | 324 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 230.00 | 42 586.00 | | 321 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
UX Autres créances clients | 191 836.00 | | | 191 836.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 510 176.00 | | | 510 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 425.00 | 93 804.00 | 164 884.00 | 333 425.00 |
VI Groupe et associés | 384 808.00 | | 384 808.00 | 384 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 621.00 | 228 445.00 | 510 176.00 | 738 621.00 |
VW T.V.A. | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 999.00 | 196 570.00 | 549 692.00 | 820 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
ST Autres comptes | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 756.00 | | | 95 756.00 |