| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 234 692.00 | 158 572.00 | 76 119.00 | 234 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 899.00 | 39 004.00 | 9 895.00 | 48 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 206.00 | 197 576.00 | 500 629.00 | 698 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BZ Autres créances | 735 861.00 | | 735 861.00 | 735 861.00 |
CF Disponibilités | 492 336.00 | | 492 336.00 | 492 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 397.00 | | 1 248 397.00 | 1 248 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 602.00 | 197 576.00 | 1 749 026.00 | 1 946 602.00 |
CU Autres participations | 253 601.00 | | 253 601.00 | 253 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 790.00 | 376 790.00 | | 376 790.00 |
DG Autres réserves | 537 973.00 | 458 550.00 | | 537 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 288.00 | 79 423.00 | | 451 288.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 461.00 | 964 572.00 | | 1 416 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 902.00 | 121 229.00 | | 92 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 290.00 | 804 124.00 | | 40 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 065.00 | 51 412.00 | | 43 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 314.00 | 80 115.00 | | 85 314.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 356.00 | 1 061 664.00 | | 266 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 026.00 | 2 026 236.00 | | 1 749 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 195.00 | 969 324.00 | | 203 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
FG Production vendue services | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 397.00 | | 318 397.00 | 318 397.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 678.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 11 556.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 722.00 | | | 597 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 822.00 | 12 156.00 | | 599 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 178.00 | -12 156.00 | | 280 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 608.00 | -17 000.00 | | 58 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 784.00 | 358 322.00 | | 1 348 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 496.00 | 278 899.00 | | 897 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 288.00 | 79 423.00 | | 451 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 983.00 | | 370 000.00 | 1 153 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 990.00 | 256 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 778.00 | 698 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 569.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 94 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 066.00 | 347 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 656.00 | | 1 000.00 | 603 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 254.00 | | 369 000.00 | 452 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 954.00 | 15 678.00 | 228 056.00 | 409 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 385.00 | 15 678.00 | 224 487.00 | 406 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 66 810.00 | | 1 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VC Groupe et associés | 728 948.00 | 728 948.00 | | 728 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 277.00 | 29 117.00 | 63 161.00 | 92 277.00 |
VI Groupe et associés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 061.00 | 756 061.00 | | 756 061.00 |
VW T.V.A. | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 356.00 | 203 195.00 | 63 161.00 | 266 356.00 |