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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
AN Terrains | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
AP Constructions | 460 658.00 | 371 429.00 | 89 229.00 | 460 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 899.00 | 34 956.00 | 12 943.00 | 47 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 983.00 | 409 954.00 | 744 029.00 | 1 153 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 309.00 | | 244 309.00 | 244 309.00 |
BZ Autres créances | 900 627.00 | | 900 627.00 | 900 627.00 |
CF Disponibilités | 137 271.00 | | 137 271.00 | 137 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 207.00 | | 1 282 207.00 | 1 282 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 190.00 | 409 954.00 | 2 026 236.00 | 2 436 190.00 |
CU Autres participations | 449 591.00 | | 449 591.00 | 449 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 790.00 | 376 790.00 | | 376 790.00 |
DG Autres réserves | 458 550.00 | 448 264.00 | | 458 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 423.00 | 10 286.00 | | 79 423.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 964 572.00 | 884 550.00 | | 964 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 229.00 | 132 902.00 | | 121 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 124.00 | 791 434.00 | | 804 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 412.00 | 44 489.00 | | 51 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 115.00 | 35 264.00 | | 80 115.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | 17 521.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 664.00 | 1 021 611.00 | | 1 061 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 236.00 | 1 906 161.00 | | 2 026 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 324.00 | 125 734.00 | | 969 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
FG Production vendue services | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 013.00 | | 358 013.00 | 358 013.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 070.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 556.00 | 13 064.00 | | 11 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 156.00 | 13 664.00 | | 12 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 156.00 | -11 353.00 | | -12 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 000.00 | -2 368.00 | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 322.00 | 359 139.00 | | 358 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 899.00 | 348 852.00 | | 278 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 423.00 | 10 286.00 | | 79 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 215.00 | | 769.00 | 1 153 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 907.00 | | 749.00 | 602 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 235.00 | | 20.00 | 452 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 884.00 | 17 070.00 | | 392 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 315.00 | 17 070.00 | | 389 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 244 309.00 | 244 309.00 | | 244 309.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VC Groupe et associés | 889 612.00 | 889 612.00 | | 889 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 533.00 | 28 193.00 | 92 340.00 | 120 533.00 |
VI Groupe et associés | 804 124.00 | 804 124.00 | | 804 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 936.00 | 1 144 936.00 | | 1 144 936.00 |
VW T.V.A. | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 664.00 | 969 324.00 | 92 340.00 | 1 061 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |