| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
AN Terrains | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
AP Constructions | 448 876.00 | 337 318.00 | 111 558.00 | 448 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 150.00 | 26 625.00 | 20 525.00 | 47 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 432.00 | 367 512.00 | 770 921.00 | 1 138 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 980.00 | | 186 980.00 | 186 980.00 |
BZ Autres créances | 789 930.00 | | 789 930.00 | 789 930.00 |
CF Disponibilités | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 398.00 | | 1 089 398.00 | 1 089 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 830.00 | 367 512.00 | 1 860 319.00 | 2 227 830.00 |
CU Autres participations | 446 591.00 | | 446 591.00 | 446 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 790.00 | | | 376 790.00 |
DG Autres réserves | 437 890.00 | | | 437 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 873 663.00 | | | 873 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 495.00 | | | 168 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 147.00 | | | 624 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
EA Autres dettes | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 655.00 | | | 986 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 319.00 | | | 1 860 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 803.00 | | | 229 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 398 200.00 | | 398 200.00 | 398 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 300.00 | | 398 300.00 | 398 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 485.00 | | | -29 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 331.00 | | | 439 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 957.00 | | | 428 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 852.00 | | 61 397.00 | 1 068 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 168.00 | 1 044 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 168.00 | 591 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 896.00 | | 1 397.00 | 675 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 235.00 | | 60 000.00 | 389 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 243.00 | 34 009.00 | 71 740.00 | 405 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 673.00 | 34 009.00 | 71 740.00 | 401 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
UX Autres créances clients | 186 980.00 | 186 980.00 | | 186 980.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VC Groupe et associés | 783 862.00 | | 783 862.00 | 783 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 495.00 | 35 790.00 | 117 551.00 | 168 495.00 |
VI Groupe et associés | 624 147.00 | | 624 147.00 | 624 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 910.00 | 193 048.00 | 783 862.00 | 976 910.00 |
VW T.V.A. | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 655.00 | 229 803.00 | 741 698.00 | 986 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
ST Autres comptes | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |